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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 035.00 | | 40 035.00 | 40 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 013.00 | | 387 013.00 | 387 013.00 |
BZ Autres créances | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 261 223.00 | | 261 223.00 | 261 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 075.00 | | 658 075.00 | 658 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 110.00 | | 698 110.00 | 698 110.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
DH Report à nouveau | -3 818.00 | -37 217.00 | | -3 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 535.00 | 33 399.00 | | 288 535.00 |
DL TOTAL (I) | 297 622.00 | 9 087.00 | | 297 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 924.00 | 117 439.00 | | 144 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 106.00 | 107 143.00 | | 183 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 459.00 | 20 410.00 | | 72 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 489.00 | 244 992.00 | | 400 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 110.00 | 254 078.00 | | 698 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 035.00 | | | 40 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 106.00 | 183 106.00 | | 183 106.00 |
UX Autres créances clients | 387 013.00 | 387 013.00 | | 387 013.00 |
VB T. V. A. | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VC Groupe et associés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VI Groupe et associés | 144 924.00 | 144 924.00 | | 144 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 837.00 | 396 837.00 | | 396 837.00 |
VW T.V.A. | 68 593.00 | 68 593.00 | | 68 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 489.00 | 400 489.00 | | 400 489.00 |