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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 358.00 | 26 117.00 | 3 241.00 | 29 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 594.00 | 83 420.00 | 59 175.00 | 142 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 741.00 | 116 809.00 | 63 933.00 | 180 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
BN En cours de production de biens | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 212.00 | 55 333.00 | 101 879.00 | 157 212.00 |
BZ Autres créances | 33 571.00 | | 33 571.00 | 33 571.00 |
CF Disponibilités | 26 290.00 | | 26 290.00 | 26 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 245 404.00 | 55 333.00 | 190 072.00 | 245 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 146.00 | 172 142.00 | 254 004.00 | 426 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 100.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 22 596.00 | 4 373.00 | | 22 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 920.00 | 45 123.00 | | 11 920.00 |
DL TOTAL (I) | 56 516.00 | 69 596.00 | | 56 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 202.00 | 54 398.00 | | 42 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 036.00 | 36 669.00 | | 33 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 791.00 | 92 288.00 | | 66 791.00 |
EA Autres dettes | 55 459.00 | 142 980.00 | | 55 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 488.00 | 326 335.00 | | 197 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 004.00 | 395 932.00 | | 254 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 296.00 | 284 633.00 | | 168 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 714 249.00 | | 714 249.00 | 714 249.00 |
FG Production vendue services | 90 743.00 | | 90 743.00 | 90 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 992.00 | | 804 992.00 | 804 992.00 |
FM Production stockée | | | 24 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 310.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 706.00 | 27 686.00 | | 15 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -73.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -73.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 726.00 | 918.00 | | 5 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 726.00 | 918.00 | | 5 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 726.00 | -991.00 | | -5 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 241.00 | 16 241.00 | | 3 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 252.00 | 695 270.00 | | 829 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 333.00 | 650 147.00 | | 817 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 920.00 | 45 123.00 | | 11 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 004.00 | | 1 908.00 | 180 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 170.00 | 180 741.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 170.00 | 171 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 215.00 | | 1 908.00 | 171 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 847.00 | 20 132.00 | 1 170.00 | 97 847.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 575.00 | 20 132.00 | 1 170.00 | 90 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 023.00 | 18 310.00 | | 37 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 023.00 | 18 310.00 | | 37 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 023.00 | 18 310.00 | | 37 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 036.00 | 33 036.00 | | 33 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 459.00 | 55 459.00 | | 55 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
UX Autres créances clients | 91 032.00 | | | 91 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 180.00 | | | 66 180.00 |
VB T. V. A. | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 202.00 | 13 010.00 | 29 192.00 | 42 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 881.00 | | | 16 881.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 535.00 | | | 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 300.00 | 192 300.00 | | 192 300.00 |
VW T.V.A. | 35 068.00 | 35 068.00 | | 35 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 488.00 | 168 296.00 | 29 192.00 | 197 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 644.00 | 15 139.00 | | 9 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 148.00 | 4 100.00 | | 6 148.00 |
ST Autres comptes | 92 619.00 | 85 816.00 | | 92 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 603.00 | 19 726.00 | | 32 603.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 261 876.00 | 163 359.00 | | 261 876.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 000.00 | 4 300.00 | | 11 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 880.00 | 1 277.00 | | 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 524.00 | 16 416.00 | | 10 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 998.00 | 143 222.00 | | 160 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 917.00 | 35 464.00 | | 44 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 245.00 | 277 301.00 | | 404 245.00 |