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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 044.00 | 3 956.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 545 138.00 | | 545 138.00 | 545 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 130.00 | 3 688.00 | 5 442.00 | 9 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 346.00 | 220 492.00 | 106 854.00 | 327 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 613.00 | 225 224.00 | 661 390.00 | 886 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 747.00 | | 28 747.00 | 28 747.00 |
BZ Autres créances | 290 455.00 | | 290 455.00 | 290 455.00 |
CF Disponibilités | 165 707.00 | | 165 707.00 | 165 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 278.00 | | 490 278.00 | 490 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 891.00 | 225 224.00 | 1 151 667.00 | 1 376 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 327 639.00 | 254 354.00 | | 327 639.00 |
DH Report à nouveau | | -15 002.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 827.00 | 88 287.00 | | 139 827.00 |
DL TOTAL (I) | 476 266.00 | 336 439.00 | | 476 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 779.00 | 322 933.00 | | 233 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 452.00 | 108 628.00 | | 82 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 004.00 | 141 996.00 | | 200 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 046.00 | 85 073.00 | | 132 046.00 |
EA Autres dettes | 27 120.00 | 32 885.00 | | 27 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 401.00 | 691 515.00 | | 675 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 667.00 | 1 027 954.00 | | 1 151 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 277 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 277 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 218.00 | |
GE Autres charges | | | 1 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 895.00 | 1 198.00 | | 2 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 895.00 | 302.00 | | -2 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 339.00 | | | 41 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 080.00 | 772 822.00 | | 1 311 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 253.00 | 684 536.00 | | 1 171 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 827.00 | 88 287.00 | | 139 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 717.00 | | 11 897.00 | 874 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 886 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 638.00 | | 2 500.00 | 547 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 079.00 | | 9 397.00 | 327 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 006.00 | 24 218.00 | 225 224.00 | 201 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168.00 | 875.00 | 1 044.00 | 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 838.00 | 23 342.00 | 224 180.00 | 200 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 004.00 | 200 004.00 | | 200 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 140.00 | 48 140.00 | | 48 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 408.00 | 32 408.00 | | 32 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 339.00 | 41 339.00 | | 41 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 779.00 | 94 972.00 | 138 807.00 | 233 779.00 |
VI Groupe et associés | 82 452.00 | 82 452.00 | | 82 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VW T.V.A. | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 401.00 | 536 594.00 | 138 807.00 | 675 401.00 |