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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 955.00 | 6 167.00 | 2 789.00 | 8 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 265.00 | 6 167.00 | 4 099.00 | 10 265.00 |
BT Marchandises | 218 975.00 | 153 282.00 | 65 692.00 | 218 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 555.00 | | 277 555.00 | 277 555.00 |
BZ Autres créances | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CF Disponibilités | 267 185.00 | | 267 185.00 | 267 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 572.00 | 153 282.00 | 614 290.00 | 767 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 838.00 | 159 449.00 | 618 389.00 | 777 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
DG Autres réserves | 74 229.00 | 74 229.00 | | 74 229.00 |
DH Report à nouveau | -1 088 988.00 | -708 034.00 | | -1 088 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 472.00 | -380 954.00 | | 76 472.00 |
DL TOTAL (I) | -934 767.00 | -1 011 239.00 | | -934 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349.00 | | | 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 295.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 698.00 | 1 385 955.00 | | 1 527 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 715.00 | 12 361.00 | | 24 715.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 156.00 | 1 398 788.00 | | 1 553 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 389.00 | 387 549.00 | | 618 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 953.00 | 651 572.00 | | 930 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349.00 | | | 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 258.00 | | 8.00 | 10 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 302.00 | | 8.00 | 1 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 679.00 | 1 488.00 | | 4 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 679.00 | 1 488.00 | | 4 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 698.00 | 905 495.00 | 583 027.00 | 1 527 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
UX Autres créances clients | 277 555.00 | | | 277 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VP Divers | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 715.00 | 24 715.00 | | 24 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 305.00 | 279 996.00 | 1 310.00 | 281 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 156.00 | 930 953.00 | 583 027.00 | 1 553 156.00 |