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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 786.00 | 25 413.00 | 372.00 | 25 786.00 |
040 Immobilisations financières | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 252.00 | 25 413.00 | 4 839.00 | 30 252.00 |
060 Stock marchandises | 26 792.00 | | 26 792.00 | 26 792.00 |
072 Créances – Autres | 85 702.00 | | 85 702.00 | 85 702.00 |
084 Disponibilités | 36 349.00 | | 36 349.00 | 36 349.00 |
092 Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 093.00 | | 149 093.00 | 149 093.00 |
110 Total général Actif | 179 345.00 | 25 413.00 | 153 932.00 | 179 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 228.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 334.00 | |
134 Report à nouveau | | | -340 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -334 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 431 997.00 | | |
172 Autres dettes | | | 471 643.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 487 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 932.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 583.00 | 37 004.00 | | 54 583.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 720.00 | 51 537.00 | | 60 720.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 9.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 326.00 | 88 551.00 | | 115 326.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 687.00 | 21 465.00 | | 27 687.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 486.00 | 2 818.00 | | 1 486.00 |
242 Autres charges externes. | 30 346.00 | 25 095.00 | | 30 346.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 174.00 | 2 180.00 | | 2 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 153.00 | 40 653.00 | | 38 153.00 |
252 Charges sociales | 4 531.00 | 5 569.00 | | 4 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 3 470.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 604.00 | 101 450.00 | | 104 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 721.00 | -12 899.00 | | 10 721.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 257.00 | | |
294 Charges financières | 5 960.00 | 3 750.00 | | 5 960.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 150.00 | 1 124.00 | | 8 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 389.00 | -14 516.00 | | -3 389.00 |