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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AN Terrains | 2 527.00 | 274.00 | 2 253.00 | 2 527.00 |
AP Constructions | 273 937.00 | 124 386.00 | 149 550.00 | 273 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 906 841.00 | 1 275 065.00 | 631 775.00 | 1 906 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 540.00 | 147 198.00 | 158 341.00 | 305 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 489 385.00 | 1 547 463.00 | 941 921.00 | 2 489 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 997 036.00 | 10 062.00 | 1 986 974.00 | 1 997 036.00 |
BZ Autres créances | 271 712.00 | | 271 712.00 | 271 712.00 |
CF Disponibilités | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 279 615.00 | 10 062.00 | 2 269 553.00 | 2 279 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 769 001.00 | 1 557 525.00 | 3 211 475.00 | 4 769 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -415 742.00 | -214 407.00 | | -415 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 527.00 | -201 336.00 | | -110 527.00 |
DL TOTAL (I) | -466 270.00 | -355 743.00 | | -466 270.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 581.00 | 66 908.00 | | 55 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 581.00 | 66 908.00 | | 55 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742.00 | 41 001.00 | | 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 042 060.00 | 929 911.00 | | 2 042 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 828.00 | 777 242.00 | | 1 274 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 635.00 | 316 961.00 | | 285 635.00 |
EA Autres dettes | 18 897.00 | 13 901.00 | | 18 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 622 165.00 | 2 079 018.00 | | 3 622 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 211 475.00 | 1 790 182.00 | | 3 211 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 622 165.00 | 2 079 018.00 | | 3 622 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 100.00 | | 189 100.00 | 189 100.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 621 383.00 | 1 428 226.00 | 2 049 609.00 | 621 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 484.00 | 1 428 226.00 | 2 238 710.00 | 810 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 326 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 416 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 901.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 901.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 712.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 712.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 189.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 855.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 326 423.00 | 2 053 133.00 | | 2 326 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 436 950.00 | 2 254 469.00 | | 2 436 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 527.00 | -201 336.00 | | -110 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 954.00 | | 628 916.00 | 1 863 954.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 486.00 | 2 489 385.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 486.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 488 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 859 929.00 | | 628 916.00 | 1 859 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 459 483.00 | 91 466.00 | 3 486.00 | 1 459 483.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 455 459.00 | 91 466.00 | | 1 455 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 829.00 | 1 274 829.00 | | 1 274 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 161.00 | 68 161.00 | | 68 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 129.00 | 76 129.00 | | 76 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
UX Autres créances clients | 1 985 010.00 | 1 985 010.00 | | 1 985 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
VB T. V. A. | 170 957.00 | 170 957.00 | | 170 957.00 |
VC Groupe et associés | 44 063.00 | 44 063.00 | | 44 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VI Groupe et associés | 2 042 060.00 | 2 042 060.00 | | 2 042 060.00 |
VP Divers | 44 484.00 | 44 484.00 | | 44 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 258.00 | 37 258.00 | | 37 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 275 835.00 | 2 275 835.00 | | 2 275 835.00 |
VW T.V.A. | 104 087.00 | 104 087.00 | | 104 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 622 165.00 | 3 622 165.00 | | 3 622 165.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |