| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 450 560.00 | | 450 560.00 | 450 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 853.00 | 124 069.00 | 19 784.00 | 143 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 829.00 | 93 899.00 | 1 930.00 | 95 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 523.00 | 218 928.00 | 472 594.00 | 691 523.00 |
BT Marchandises | 53 366.00 | | 53 366.00 | 53 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
BZ Autres créances | 21 951.00 | | 21 951.00 | 21 951.00 |
CF Disponibilités | 512 703.00 | | 512 703.00 | 512 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 884.00 | | 598 884.00 | 598 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 407.00 | 218 928.00 | 1 071 478.00 | 1 290 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 395 276.00 | | | 395 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 384.00 | | | 281 384.00 |
DL TOTAL (I) | 698 661.00 | | | 698 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 638.00 | | | 49 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 924.00 | | | 70 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 255.00 | | | 252 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 818.00 | | | 372 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 478.00 | | | 1 071 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 818.00 | | | 372 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 325.00 | | 1 198.00 | 690 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 520.00 | | | 451 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 484.00 | | 1 198.00 | 238 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321.00 | | | 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 898.00 | 7 031.00 | | 211 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 938.00 | 7 031.00 | | 210 938.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 924.00 | 70 924.00 | | 70 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 629.00 | 129 629.00 | | 129 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 763.00 | 77 763.00 | | 77 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
VI Groupe et associés | 49 638.00 | 49 638.00 | | 49 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VW T.V.A. | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 818.00 | 372 818.00 | | 372 818.00 |