| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 438.00 | 108 501.00 | 27 937.00 | 136 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 029.00 | 23 066.00 | 45 962.00 | 69 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 567.00 | 131 567.00 | 73 999.00 | 205 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 305.00 | | 35 305.00 | 35 305.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 362.00 | | 72 362.00 | 72 362.00 |
BT Marchandises | 61 584.00 | | 61 584.00 | 61 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 514.00 | | 100 514.00 | 100 514.00 |
BZ Autres créances | 38 810.00 | | 38 810.00 | 38 810.00 |
CF Disponibilités | 16 305.00 | | 16 305.00 | 16 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 943.00 | | 327 943.00 | 327 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 510.00 | 131 567.00 | 401 943.00 | 533 510.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 751.00 | | | 751.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 603.00 | | | 21 603.00 |
DL TOTAL (I) | 29 869.00 | | | 29 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 624.00 | | | 64 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 657.00 | | | 189 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
EA Autres dettes | 116 264.00 | | | 116 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 074.00 | | | 372 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 943.00 | | | 401 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 813.00 | | | 340 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 111 492.00 | | 1 111 492.00 | 1 111 492.00 |
FG Production vendue services | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 260.00 | | 1 122 260.00 | 1 122 260.00 |
FM Production stockée | | | 41 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 797 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 791.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 488.00 | | | 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 969.00 | | | 1 163 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 366.00 | | | 1 142 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 603.00 | | | 21 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 871.00 | | | 24 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 716.00 | | 40 851.00 | 164 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 716.00 | | 40 750.00 | 164 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 777.00 | 21 791.00 | | 109 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 777.00 | 21 791.00 | | 109 777.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 657.00 | 189 657.00 | | 189 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
UX Autres créances clients | 100 514.00 | 100 514.00 | | 100 514.00 |
VB T. V. A. | 30 210.00 | 30 210.00 | | 30 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 581.00 | 33 321.00 | 23 001.00 | 64 581.00 |
VI Groupe et associés | 111 815.00 | 111 815.00 | | 111 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 488.00 | 142 387.00 | 101.00 | 142 488.00 |
VW T.V.A. | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 074.00 | 340 813.00 | 23 001.00 | 372 074.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
ST Autres comptes | 149 733.00 | | | 149 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 977.00 | | | 46 977.00 |
YT Sous‐traitance | 20 756.00 | | | 20 756.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 527.00 | | | 45 527.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 448.00 | | | 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 630.00 | | | 115 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 227.00 | | | 142 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 448.00 | | | 234 448.00 |