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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 671.00 | 42 266.00 | 32 405.00 | 74 671.00 |
AP Constructions | 494 599.00 | 126 789.00 | 367 811.00 | 494 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 562.00 | 47 179.00 | 12 383.00 | 59 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 754.00 | 298 872.00 | 181 883.00 | 480 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 255.00 | 515 105.00 | 596 150.00 | 1 111 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 539.00 | | 39 539.00 | 39 539.00 |
BZ Autres créances | 130 156.00 | | 130 156.00 | 130 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318 739.00 | | 318 739.00 | 318 739.00 |
CF Disponibilités | 51 895.00 | | 51 895.00 | 51 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 329.00 | | 540 329.00 | 540 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 584.00 | 515 105.00 | 1 136 479.00 | 1 651 584.00 |
CU Autres participations | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 391.00 | | | 14 391.00 |
DH Report à nouveau | -28 866.00 | | | -28 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 436.00 | | | 88 436.00 |
DL TOTAL (I) | 324 961.00 | | | 324 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 965.00 | | | 725 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 797.00 | | | 17 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 738.00 | | | 44 738.00 |
EA Autres dettes | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 518.00 | | | 811 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 479.00 | | | 1 136 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 910.00 | | | 198 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 158.00 | | 74 097.00 | 1 037 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 111 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 034 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 671.00 | | | 74 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 818.00 | | 74 097.00 | 960 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 500.00 | 110 606.00 | | 404 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 436.00 | 8 830.00 | | 33 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 064.00 | 101 776.00 | | 371 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UX Autres créances clients | 39 539.00 | 39 539.00 | | 39 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 20 691.00 | 20 691.00 | | 20 691.00 |
VC Groupe et associés | 68 415.00 | 68 415.00 | | 68 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 965.00 | 113 357.00 | 372 622.00 | 725 965.00 |
VI Groupe et associés | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 092.00 | | | 50 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 112.00 | 28 112.00 | | 28 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 305.00 | 38 305.00 | | 38 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 695.00 | 169 695.00 | | 169 695.00 |
VW T.V.A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 721.00 | 181 113.00 | 372 622.00 | 793 721.00 |