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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 460.00 | 42 329.00 | 11 131.00 | 53 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 402.00 | 120 458.00 | 4 944.00 | 125 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 419.00 | 163 782.00 | 76 637.00 | 240 419.00 |
BN En cours de production de biens | 14 957.00 | | 14 957.00 | 14 957.00 |
BT Marchandises | 201 010.00 | 121 794.00 | 79 216.00 | 201 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
BZ Autres créances | 481 750.00 | | 481 750.00 | 481 750.00 |
CF Disponibilités | 42 674.00 | | 42 674.00 | 42 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 754.00 | 133 208.00 | 620 547.00 | 753 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 174.00 | 296 990.00 | 697 184.00 | 994 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
CU Autres participations | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 42 092.00 | 42 092.00 | | 42 092.00 |
DH Report à nouveau | 199 616.00 | 223 691.00 | | 199 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 904.00 | -24 075.00 | | -57 904.00 |
DL TOTAL (I) | 205 804.00 | 263 708.00 | | 205 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 068.00 | 65 566.00 | | 51 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 020.00 | 4 721.00 | | 5 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 712.00 | 5 262.00 | | 5 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 970.00 | 201 618.00 | | 213 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 481.00 | 12 845.00 | | 26 481.00 |
EA Autres dettes | 189 129.00 | 69 356.00 | | 189 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 380.00 | 359 367.00 | | 491 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 184.00 | 623 076.00 | | 697 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 057.00 | 319 231.00 | | 464 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 150.00 | 950.00 | | 1 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 498.00 | | 358.00 | 312 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 438.00 | 240 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 438.00 | 126 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 460.00 | | | 53 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 495.00 | | 340.00 | 198 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 543.00 | | 18.00 | 60 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 019.00 | 14 201.00 | 72 438.00 | 222 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 389.00 | 5 940.00 | | 36 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 630.00 | 8 261.00 | 72 438.00 | 185 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 140 989.00 | | 19 195.00 | 140 989.00 |
6T Sur comptes clients | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 403.00 | | 19 195.00 | 152 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 403.00 | | 19 195.00 | 152 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 970.00 | 213 970.00 | | 213 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 129.00 | 189 129.00 | | 189 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
VC Groupe et associés | 134 550.00 | 134 550.00 | | 134 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 918.00 | 28 307.00 | 21 611.00 | 49 918.00 |
VI Groupe et associés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 520.00 | 345 520.00 | | 345 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 674.00 | 505 674.00 | | 505 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 668.00 | 464 057.00 | 21 611.00 | 485 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 198.00 | 1 905.00 | | 2 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 484.00 | 76 358.00 | | 76 484.00 |
ST Autres comptes | 46 363.00 | 82 218.00 | | 46 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 150.00 | 81 925.00 | | 77 150.00 |
YT Sous‐traitance | 15 655.00 | 3 827.00 | | 15 655.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 617.00 | 11 858.00 | | 6 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 604.00 | 9 491.00 | | 9 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 802.00 | 11 396.00 | | 11 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 269.00 | 256 185.00 | | 222 269.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |