| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 996.00 | 70 390.00 | 7 606.00 | 77 996.00 |
040 Immobilisations financières | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 168.00 | 71 326.00 | 27 842.00 | 99 168.00 |
060 Stock marchandises | 19 848.00 | | 19 848.00 | 19 848.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
072 Créances – Autres | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
084 Disponibilités | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 429.00 | | 37 429.00 | 37 429.00 |
110 Total général Actif | 136 597.00 | 71 326.00 | 65 271.00 | 136 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 242.00 | |
172 Autres dettes | | | 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 156.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 532.00 | | | 65 532.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 29.00 | | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 732.00 | | | 89 732.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 088.00 | | | 32 088.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 162.00 | | | 162.00 |
242 Autres charges externes. | 57 348.00 | | | 57 348.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
252 Charges sociales | 535.00 | | | 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 662.00 | | | 113 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 930.00 | | | -23 930.00 |
280 Produits financiers | 246.00 | | | 246.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
294 Charges financières | 677.00 | | | 677.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 396.00 | | | -24 396.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 709.00 | | | 709.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 717.00 | | | 94 717.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 451.00 | | | 4 451.00 |