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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AH Fonds commercial | 95 577.00 | | 95 577.00 | 95 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 764.00 | 106 538.00 | 45 226.00 | 151 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 540.00 | 107 237.00 | 142 303.00 | 249 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
BT Marchandises | 12 882.00 | | 12 882.00 | 12 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BZ Autres créances | 12 162.00 | | 12 162.00 | 12 162.00 |
CF Disponibilités | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 595.00 | | 36 595.00 | 36 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 135.00 | 107 237.00 | 178 898.00 | 286 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 068.00 | 50 068.00 | | 50 068.00 |
DH Report à nouveau | -111 263.00 | -74 180.00 | | -111 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 821.00 | -37 082.00 | | 8 821.00 |
DL TOTAL (I) | -46 873.00 | -55 694.00 | | -46 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 552.00 | 85 052.00 | | 73 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 084.00 | 62 189.00 | | 65 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 497.00 | 59 848.00 | | 50 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 626.00 | 27 204.00 | | 36 626.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 863.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 771.00 | 235 156.00 | | 225 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 898.00 | 179 462.00 | | 178 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 058.00 | 199 289.00 | | 206 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 809.00 | | 89 809.00 | 89 809.00 |
FG Production vendue services | 173 841.00 | | 173 841.00 | 173 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 650.00 | | 263 650.00 | 263 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 125.00 | |
GE Autres charges | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 616.00 | 538.00 | | 1 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 616.00 | 538.00 | | 1 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 616.00 | -538.00 | | -1 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 203.00 | 314 591.00 | | 268 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 382.00 | 351 673.00 | | 259 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 821.00 | -37 082.00 | | 8 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 880.00 | | 9 660.00 | 239 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 276.00 | | | 96 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 104.00 | | 9 660.00 | 142 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 112.00 | 12 125.00 | | 95 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 413.00 | 12 125.00 | | 94 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 497.00 | 50 497.00 | | 50 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153.00 | | | 153.00 |
VB T. V. A. | 646.00 | | | 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 773.00 | 37 773.00 | | 37 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 866.00 | 16 065.00 | 19 801.00 | 35 866.00 |
VI Groupe et associés | 65 084.00 | 65 084.00 | | 65 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
VW T.V.A. | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 859.00 | 206 058.00 | 19 801.00 | 225 859.00 |