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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 842.00 | 168 399.00 | 68 443.00 | 236 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 890.00 | 226 296.00 | 197 595.00 | 423 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 904.00 | 394 694.00 | 296 210.00 | 690 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 238 951.00 | | 238 951.00 | 238 951.00 |
BZ Autres créances | 31 195.00 | | 31 195.00 | 31 195.00 |
CF Disponibilités | 43 682.00 | | 43 682.00 | 43 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 762.00 | | 57 762.00 | 57 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 591.00 | | 371 591.00 | 371 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 495.00 | 394 694.00 | 667 801.00 | 1 062 495.00 |
CU Autres participations | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 627 736.00 | 605 326.00 | | 627 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 970.00 | 32 410.00 | | -309 970.00 |
DL TOTAL (I) | 323 266.00 | 643 236.00 | | 323 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 659.00 | 299 056.00 | | 127 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 20.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 049.00 | 142 214.00 | | 41 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 413.00 | 139 141.00 | | 71 413.00 |
EA Autres dettes | 104 322.00 | | | 104 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 534.00 | 580 432.00 | | 344 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 801.00 | 1 223 668.00 | | 667 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 050.00 | 65 965.00 | 33 321.00 | 362 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 050.00 | 65 965.00 | 33 321.00 | 362 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 049.00 | 41 049.00 | | 41 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 413.00 | 71 413.00 | | 71 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 322.00 | 104 322.00 | | 104 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 659.00 | 60 166.00 | 67 493.00 | 127 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327 908.00 | 327 908.00 | | 327 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 908.00 | 327 908.00 | | 327 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 534.00 | 277 041.00 | 67 493.00 | 344 534.00 |