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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 672.00 | 43 264.00 | 408.00 | 43 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 902.00 | 201 951.00 | 126 951.00 | 328 902.00 |
AX Avances et acomptes | | | 9.00 | |
BF Prêts | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 234.00 | | 13 234.00 | 13 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 454.00 | 249 266.00 | 151 188.00 | 400 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 152.00 | | 319 152.00 | 319 152.00 |
BZ Autres créances | 16 930.00 | | 16 930.00 | 16 930.00 |
CF Disponibilités | 578 363.00 | | 578 363.00 | 578 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 106.00 | | 40 106.00 | 40 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 551.00 | | 954 551.00 | 954 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 005.00 | 249 266.00 | 1 105 739.00 | 1 355 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 784.00 | | | 23 784.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 176.00 | 49 176.00 | | 49 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 832.00 | 750.00 | | 832.00 |
DG Autres réserves | 149 510.00 | 78 186.00 | | 149 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 391.00 | 141 407.00 | | 137 391.00 |
DL TOTAL (I) | 345 234.00 | 277 843.00 | | 345 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 993.00 | 282 192.00 | | 275 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 129.00 | 50 989.00 | | 133 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 955.00 | 23 882.00 | | 82 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 413.00 | 196 641.00 | | 251 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 505.00 | 553 704.00 | | 760 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 739.00 | 831 547.00 | | 1 105 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 534.00 | 308 739.00 | | 573 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 269.00 | | 121 647.00 | 333 269.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 300.00 | 23 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 462.00 | 400 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 162.00 | 332 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 672.00 | | | 43 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 568.00 | | 119 547.00 | 261 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 029.00 | | 2 100.00 | 28 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 470.00 | 29 796.00 | | 219 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 094.00 | 1 170.00 | | 42 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 376.00 | 28 626.00 | | 177 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 955.00 | 82 955.00 | | 82 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 295.00 | 60 295.00 | | 60 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 357.00 | 90 357.00 | | 90 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 793.00 | 29 793.00 | | 29 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
UP Prêts | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
UX Autres créances clients | 319 152.00 | 319 152.00 | | 319 152.00 |
VB T. V. A. | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 993.00 | 89 022.00 | 186 971.00 | 275 993.00 |
VI Groupe et associés | 133 129.00 | 133 129.00 | | 133 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 106.00 | 40 106.00 | | 40 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 972.00 | 399 972.00 | | 399 972.00 |
VW T.V.A. | 63 981.00 | 63 981.00 | | 63 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 505.00 | 573 534.00 | 186 971.00 | 760 505.00 |