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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
AN Terrains | 202 879.00 | 72 235.00 | 130 644.00 | 202 879.00 |
AP Constructions | 557 195.00 | 239 539.00 | 317 656.00 | 557 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 132.00 | 91 270.00 | 48 862.00 | 140 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 241.00 | 28 017.00 | 1 224.00 | 29 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 771.00 | 432 385.00 | 498 386.00 | 930 771.00 |
BT Marchandises | 884 693.00 | 20 989.00 | 863 703.00 | 884 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 785.00 | 27 673.00 | 483 112.00 | 510 785.00 |
BZ Autres créances | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
CF Disponibilités | 243 887.00 | | 243 887.00 | 243 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 262.00 | | 65 262.00 | 65 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 796.00 | 48 662.00 | 1 662 133.00 | 1 710 796.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 642 416.00 | 481 048.00 | 2 161 368.00 | 2 642 416.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 736.00 | | | 53 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 678 760.00 | 678 760.00 | | 678 760.00 |
DH Report à nouveau | -114 539.00 | -67 001.00 | | -114 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 275.00 | -47 538.00 | | 148 275.00 |
DL TOTAL (I) | 753 196.00 | 604 922.00 | | 753 196.00 |
DP Provisions pour risques | 5 449.00 | 198.00 | | 5 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 449.00 | 198.00 | | 5 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 656.00 | 242 138.00 | | 170 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 191.00 | 1 388 169.00 | | 1 144 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 635.00 | 84 196.00 | | 78 635.00 |
EA Autres dettes | 9 124.00 | 15 671.00 | | 9 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 606.00 | 1 730 174.00 | | 1 402 606.00 |
ED (V) | 116.00 | 134.00 | | 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 368.00 | 2 335 427.00 | | 2 161 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 100.00 | 1 560 160.00 | | 1 304 100.00 |