| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 692 565.00 | 457 748.00 | 234 817.00 | 692 565.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 317 615.00 | 305 121.00 | 12 494.00 | 317 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 967 571.00 | 2 891 338.00 | 1 076 233.00 | 3 967 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035 874.00 | 603 859.00 | 432 015.00 | 1 035 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 142.00 | | 24 142.00 | 24 142.00 |
BF Prêts | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 183.00 | | 52 183.00 | 52 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 621 688.00 | 5 516 516.00 | 2 105 172.00 | 7 621 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 372 998.00 | 1 947 090.00 | 4 425 909.00 | 6 372 998.00 |
BN En cours de production de biens | 8 492 982.00 | 1 485 472.00 | 7 007 510.00 | 8 492 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 707 609.00 | | 1 707 609.00 | 1 707 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 942 781.00 | 5 434.00 | 6 937 347.00 | 6 942 781.00 |
BZ Autres créances | 2 417 497.00 | | 2 417 497.00 | 2 417 497.00 |
CF Disponibilités | 2 137 119.00 | | 2 137 119.00 | 2 137 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296 459.00 | | 296 459.00 | 296 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 367 445.00 | 3 437 996.00 | 24 929 449.00 | 28 367 445.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 61 397.00 | | 61 397.00 | 61 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 050 530.00 | 8 954 512.00 | 27 096 018.00 | 36 050 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 1 520 901.00 | 1 258 450.00 | 262 451.00 | 1 520 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 413 020.00 | 4 413 020.00 | | 4 413 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
DH Report à nouveau | -2 036 936.00 | -4.00 | | -2 036 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 294.00 | -2 036 931.00 | | 52 294.00 |
DL TOTAL (I) | 2 429 383.00 | 2 377 088.00 | | 2 429 383.00 |
DP Provisions pour risques | 190 530.00 | 292 893.00 | | 190 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 530.00 | 292 893.00 | | 190 530.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 203 422.00 | 5 000 000.00 | | 3 203 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 073 442.00 | | | 5 073 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 444 227.00 | 7 974.00 | | 1 444 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 201 532.00 | 2 885 741.00 | | 3 201 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 410 049.00 | 8 755 782.00 | | 10 410 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 425.00 | 575 689.00 | | 623 425.00 |
EA Autres dettes | 24 652.00 | 227 887.00 | | 24 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 465 025.00 | 522 459.00 | | 465 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 445 773.00 | 17 975 533.00 | | 24 445 773.00 |
ED (V) | 30 332.00 | 131 711.00 | | 30 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 096 018.00 | 20 777 225.00 | | 27 096 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 444 227.00 | | | 1 444 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 180 172.00 | 16 756 706.00 | 16 936 878.00 | 180 172.00 |
FG Production vendue services | 164 850.00 | 1 603 951.00 | 1 768 801.00 | 164 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 022.00 | 18 360 657.00 | 18 705 679.00 | 345 022.00 |
FM Production stockée | | | 39 980.00 | |
FN Production immobilisée | | | 273 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 237 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 235 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 172 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 663 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 004 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 279 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 643 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 721 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 176 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 999 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 565 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 133.00 | |
GE Autres charges | | | 250 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 415 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -751 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 208 013.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 514.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507 887.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 080 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 747.00 | 472 751.00 | | 25 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 747.00 | 472 751.00 | | 25 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 840.00 | 43 401.00 | | 122 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 193.00 | | | 154 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 033.00 | 43 401.00 | | 277 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251 286.00 | 429 350.00 | | -251 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 384 322.00 | -1 120 109.00 | | -1 384 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 954 154.00 | 12 202 084.00 | | 22 954 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 901 860.00 | 14 239 015.00 | | 22 901 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 294.00 | -2 036 931.00 | | 52 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 036 292.00 | | 1 373 266.00 | 7 036 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 583 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 390 025.00 | 397 845.00 | 7 621 688.00 | 390 025.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 010 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 390 025.00 | 397 845.00 | 5 027 586.00 | 390 025.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769 156.00 | | 241 026.00 | 769 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 685 975.00 | | 1 129 481.00 | 4 685 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 581 161.00 | | 2 759.00 | 1 581 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 501 860.00 | 999 857.00 | 243 651.00 | 3 501 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720 198.00 | 42 671.00 | | 720 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 781 662.00 | 957 186.00 | 243 651.00 | 2 781 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 841 000.00 | | | 841 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 292 893.00 | 190 530.00 | 292 892.00 | 292 893.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 990 367.00 | 2 565 386.00 | 3 123 191.00 | 3 990 367.00 |
6T Sur comptes clients | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 254 251.00 | 2 565 386.00 | 3 123 191.00 | 5 254 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 547 144.00 | 2 755 916.00 | 3 416 083.00 | 5 547 144.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 694 520.00 | 3 208 072.00 | |
UG ‐ Financières | | 61 397.00 | 208 013.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 203 422.00 | 2 362 260.00 | 841 162.00 | 3 203 422.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 951 272.00 | 91 549.00 | 759 856.00 | 951 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 410 049.00 | 10 410 049.00 | | 10 410 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 477.00 | 275 477.00 | | 275 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 603.00 | 273 603.00 | | 273 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 465 025.00 | 465 025.00 | | 465 025.00 |
UP Prêts | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 183.00 | -1.00 | 52 183.00 | 52 183.00 |
UX Autres créances clients | 6 937 347.00 | 6 937 347.00 | | 6 937 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 384 322.00 | 1 384 322.00 | | 1 384 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VB T. V. A. | 755 885.00 | 755 885.00 | | 755 885.00 |
VC Groupe et associés | 86 199.00 | 86 199.00 | | 86 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 442.00 | 23 442.00 | | 23 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 050 000.00 | 152 260.00 | 3 717 491.00 | 5 050 000.00 |
VI Groupe et associés | 492 955.00 | 492 955.00 | | 492 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 796 578.00 | | | 1 796 578.00 |
VP Divers | 189 091.00 | 189 091.00 | | 189 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 574.00 | 53 574.00 | | 53 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 459.00 | 296 459.00 | | 296 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 719 757.00 | 9 656 737.00 | 63 020.00 | 9 719 757.00 |
VW T.V.A. | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 244 241.00 | 14 645 616.00 | 5 318 509.00 | 21 244 241.00 |