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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 849.00 | 4 667.00 | 182.00 | 4 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 463.00 | 18 881.00 | 43 582.00 | 62 463.00 |
AN Terrains | 68 080.00 | 27 045.00 | 41 035.00 | 68 080.00 |
AP Constructions | 382 254.00 | 365 358.00 | 16 896.00 | 382 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 827 065.00 | 503 228.00 | 323 838.00 | 827 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 533.00 | 445 996.00 | 371 537.00 | 817 533.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -1 378.00 | | -1 378.00 | -1 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 947.00 | | 75 947.00 | 75 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 236 813.00 | 1 365 175.00 | 871 639.00 | 2 236 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 566.00 | | 260 566.00 | 260 566.00 |
BP En cours de production de services | 815 423.00 | | 815 423.00 | 815 423.00 |
BT Marchandises | 2 991 965.00 | | 2 991 965.00 | 2 991 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 843.00 | 23 771.00 | 300 072.00 | 323 843.00 |
BZ Autres créances | 812 321.00 | | 812 321.00 | 812 321.00 |
CF Disponibilités | 33 835.00 | | 33 835.00 | 33 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 621.00 | | 52 621.00 | 52 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 290 575.00 | 23 771.00 | 5 266 804.00 | 5 290 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 527 388.00 | 1 388 945.00 | 6 138 443.00 | 7 527 388.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 778.00 | | | 23 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 015 500.00 | | | 1 015 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 262 268.00 | | | -2 262 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 696.00 | | | 66 696.00 |
DL TOTAL (I) | -1 180 071.00 | | | -1 180 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 575.00 | | | 104 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 259 347.00 | | | 3 259 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 973 725.00 | | | 2 973 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 073.00 | | | 82 073.00 |
EA Autres dettes | 898 795.00 | | | 898 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 318 514.00 | | | 7 318 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 138 443.00 | | | 6 138 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 305 608.00 | | | 7 305 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 919 774.00 | | 363 214.00 | 1 919 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 174.00 | 74 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 174.00 | 2 236 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 094 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 063.00 | | 249.00 | 67 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 806 715.00 | | 288 218.00 | 1 806 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 996.00 | | 74 747.00 | 45 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 763.00 | 101 412.00 | | 1 263 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 399.00 | 2 149.00 | | 21 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 364.00 | 99 262.00 | | 1 242 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 973 725.00 | 2 973 725.00 | | 2 973 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 034.00 | 19 034.00 | | 19 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 039.00 | 63 039.00 | | 63 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898 795.00 | 898 795.00 | | 898 795.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -1 378.00 | | -1 378.00 | -1 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 947.00 | | 75 947.00 | 75 947.00 |
UX Autres créances clients | 300 065.00 | 300 065.00 | | 300 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 778.00 | | 23 778.00 | 23 778.00 |
VB T. V. A. | 231 020.00 | 231 020.00 | | 231 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 358.00 | 91 452.00 | 12 906.00 | 104 358.00 |
VI Groupe et associés | 3 259 347.00 | 3 259 347.00 | | 3 259 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581 302.00 | 581 302.00 | | 581 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 621.00 | 52 621.00 | | 52 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 354.00 | 1 165 007.00 | 98 347.00 | 1 263 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 318 514.00 | 7 305 608.00 | 12 906.00 | 7 318 514.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |