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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 651 420.00 | 476.00 | 650 944.00 | 651 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 651 930.00 | 986.00 | 650 944.00 | 651 930.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
072 Créances – Autres | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
084 Disponibilités | 343 676.00 | | 343 676.00 | 343 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 355 597.00 | | 355 597.00 | 355 597.00 |
110 Total général Actif | 1 007 527.00 | 986.00 | 1 006 541.00 | 1 007 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 086.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 678 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -91 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 593 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 412 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27.00 | |
176 Total des dettes | | | 413 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 006 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 650 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 358 329.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 36 255.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 044.00 | 81 492.00 | | 25 044.00 |
230 Autres produits | 1 568.00 | 20 030.00 | | 1 568.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 612.00 | 137 777.00 | | 26 612.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 19 877.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 13 038.00 | | |
242 Autres charges externes. | 112 140.00 | 138 444.00 | | 112 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 574.00 | | | 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 335.00 | 2 949.00 | | 2 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 48 497.00 | | |
252 Charges sociales | | 11 663.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 227.00 | 11 016.00 | | 227.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1 636.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 703.00 | 247 119.00 | | 114 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | -88 091.00 | -109 342.00 | | -88 091.00 |
280 Produits financiers | 1 376.00 | 3 144.00 | | 1 376.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 353 073.00 | | |
294 Charges financières | 3 452.00 | 2 924.00 | | 3 452.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 781.00 | 580 689.00 | | 1 781.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 213 831.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -91 948.00 | 449 431.00 | | -91 948.00 |