| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 517.00 | 4 033.00 | 1 484.00 | 5 517.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 870 234.00 | | 1 870 234.00 | 1 870 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 250.00 | 4 033.00 | 1 875 217.00 | 1 879 250.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 323 799.00 | | 1 323 799.00 | 1 323 799.00 |
CF Disponibilités | 458 653.00 | | 458 653.00 | 458 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 452.00 | | 1 782 452.00 | 1 782 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 661 702.00 | 4 033.00 | 3 657 670.00 | 3 661 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 870 234.00 | | | 1 870 234.00 |
CU Autres participations | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 080.00 | 48 080.00 | | 48 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 652.00 | 39 652.00 | | 39 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
DG Autres réserves | 3 395 019.00 | 3 495 188.00 | | 3 395 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 200.00 | -100 169.00 | | -60 200.00 |
DL TOTAL (I) | 3 427 359.00 | 3 487 559.00 | | 3 427 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 449.00 | 2 371.00 | | 1 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 847.00 | 215 533.00 | | 214 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 918.00 | 5 298.00 | | 3 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 096.00 | 2 648.00 | | 10 096.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 311.00 | 225 852.00 | | 230 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 657 670.00 | 3 713 411.00 | | 3 657 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 311.00 | 225 852.00 | | 230 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 449.00 | 2 371.00 | | 1 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 452.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 075.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 588.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 354.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 354.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 142.00 | 408.00 | | 1 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 142.00 | 408.00 | | 1 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 141.00 | -54.00 | | -1 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -406.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 592.00 | 16 163.00 | | 75 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 792.00 | 116 332.00 | | 135 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 200.00 | -100 169.00 | | -60 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 851 807.00 | | 35 710.00 | 1 851 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 267.00 | 1 873 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 267.00 | 1 879 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 846 290.00 | | 35 710.00 | 1 846 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 581.00 | 1 452.00 | | 2 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 581.00 | 1 452.00 | | 2 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 870 234.00 | 1 870 234.00 | | 1 870 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VI Groupe et associés | 214 847.00 | 214 847.00 | | 214 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 870 234.00 | 1 870 234.00 | | 1 870 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 311.00 | 230 311.00 | | 230 311.00 |