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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 180.00 | 140 842.00 | 2 338.00 | 143 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 045.00 | 60 878.00 | 8 167.00 | 69 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 433.00 | 802 296.00 | 181 137.00 | 983 433.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 228 357.00 | 1 036 716.00 | 191 641.00 | 1 228 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 984.00 | | 23 984.00 | 23 984.00 |
BZ Autres créances | 299 373.00 | | 299 373.00 | 299 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 236 559.00 | | 236 559.00 | 236 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 282.00 | | 23 282.00 | 23 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 221.00 | | 585 221.00 | 585 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 578.00 | 1 036 716.00 | 776 862.00 | 1 813 578.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 450.00 | 39 450.00 | | 39 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
DG Autres réserves | 179 163.00 | 379 154.00 | | 179 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 082.00 | 300 009.00 | | 353 082.00 |
DL TOTAL (I) | 575 640.00 | 722 558.00 | | 575 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 575.00 | 34 230.00 | | 30 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 725.00 | 147 054.00 | | 169 725.00 |
EA Autres dettes | 922.00 | 3 314.00 | | 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 222.00 | 184 598.00 | | 201 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 862.00 | 907 156.00 | | 776 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 222.00 | 184 598.00 | | 201 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 230 380.00 | | 2 230 380.00 | 2 230 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 230 380.00 | | 2 230 380.00 | 2 230 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 242 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 810.00 | |
GE Autres charges | | | 2 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 421.00 | 3 149.00 | | 12 421.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 340.00 | 2 906.00 | | 2 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 338.00 | 109 788.00 | | 121 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 242 801.00 | 2 164 477.00 | | 2 242 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 719.00 | 1 864 468.00 | | 1 889 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 082.00 | 300 009.00 | | 353 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 668.00 | 240 348.00 | | 763 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 140 842.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 668.00 | 99 506.00 | | 763 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 575.00 | 30 575.00 | | 30 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 725.00 | 169 725.00 | | 169 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346 639.00 | 346 639.00 | | 346 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 639.00 | 376 639.00 | | 376 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 222.00 | 201 222.00 | | 201 222.00 |