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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 565.00 | 292 434.00 | 123 132.00 | 415 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 551.00 | 303 179.00 | 123 372.00 | 426 551.00 |
BT Marchandises | 45 598.00 | | 45 598.00 | 45 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 556.00 | 4 901.00 | 200 656.00 | 205 556.00 |
BZ Autres créances | 21 414.00 | | 21 414.00 | 21 414.00 |
CF Disponibilités | 75 409.00 | | 75 409.00 | 75 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 245.00 | 4 901.00 | 343 345.00 | 348 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 796.00 | 308 079.00 | 466 717.00 | 774 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 218 071.00 | 148 972.00 | | 218 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 571.00 | 69 099.00 | | 34 571.00 |
DL TOTAL (I) | 263 643.00 | 229 071.00 | | 263 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 178.00 | 65 637.00 | | 56 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539.00 | 1 057.00 | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 417.00 | 142 957.00 | | 107 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 925.00 | 85 175.00 | | 38 925.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 2 715.00 | | 15.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 591.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 074.00 | 299 132.00 | | 203 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 717.00 | 528 203.00 | | 466 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 637.00 | 254 048.00 | | 169 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 032.00 | | 60 972.00 | 375 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 452.00 | 426 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 452.00 | 415 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 046.00 | | 60 972.00 | 364 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241.00 | | | 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 513.00 | 31 118.00 | 9 452.00 | 281 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 768.00 | 31 118.00 | 9 452.00 | 270 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 929.00 | | 29.00 | 4 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 929.00 | | 29.00 | 4 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 929.00 | | 29.00 | 4 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 417.00 | 107 417.00 | | 107 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 199 682.00 | 199 682.00 | | 199 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VB T. V. A. | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VC Groupe et associés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 786.00 | 22 349.00 | 33 438.00 | 55 786.00 |
VI Groupe et associés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 447.00 | 227 237.00 | 210.00 | 227 447.00 |
VW T.V.A. | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 074.00 | 169 637.00 | 33 438.00 | 203 074.00 |