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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 188 623.00 | | 188 623.00 | 188 623.00 |
AP Constructions | 117 935.00 | 94 487.00 | 23 448.00 | 117 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 231.00 | 280 285.00 | 48 946.00 | 329 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 601.00 | 166 522.00 | 13 078.00 | 179 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 216.00 | 542 645.00 | 276 572.00 | 819 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
BT Marchandises | 32 932.00 | | 32 932.00 | 32 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BZ Autres créances | 15 599.00 | | 15 599.00 | 15 599.00 |
CF Disponibilités | 431 192.00 | | 431 192.00 | 431 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 023.00 | | 506 023.00 | 506 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 239.00 | 542 645.00 | 782 595.00 | 1 325 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 73 234.00 | | | 73 234.00 |
DH Report à nouveau | 81 873.00 | | | 81 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 904.00 | | | 224 904.00 |
DL TOTAL (I) | 432 483.00 | | | 432 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 604.00 | | | 105 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 832.00 | | | 42 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 676.00 | | | 201 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 112.00 | | | 350 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 595.00 | | | 782 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 420.00 | 25 224.00 | 4 000.00 | 521 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 070.00 | 25 224.00 | 4 000.00 | 520 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 832.00 | 42 832.00 | | 42 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 676.00 | 201 676.00 | | 201 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 604.00 | 5 604.00 | 100 000.00 | 105 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 867.00 | 32 867.00 | | 32 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 980.00 | 32 867.00 | 113.00 | 32 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 112.00 | 250 112.00 | 100 000.00 | 350 112.00 |