| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 136.00 | 25 136.00 | | 25 136.00 |
AH Fonds commercial | 1 267 824.00 | | 1 267 824.00 | 1 267 824.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
AP Constructions | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 995.00 | 107 262.00 | 9 733.00 | 116 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 235.00 | 208 139.00 | 84 096.00 | 292 235.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 759.00 | 400 674.00 | 1 376 085.00 | 1 776 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 727.00 | | 60 727.00 | 60 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 596.00 | 87 945.00 | 42 651.00 | 130 596.00 |
BZ Autres créances | 58 548.00 | | 58 548.00 | 58 548.00 |
CF Disponibilités | 493 495.00 | | 493 495.00 | 493 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 479.00 | | 22 479.00 | 22 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 846.00 | 87 945.00 | 677 901.00 | 765 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 605.00 | 488 620.00 | 2 053 986.00 | 2 542 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 607 175.00 | 588 108.00 | | 607 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 583.00 | 19 068.00 | | 97 583.00 |
DL TOTAL (I) | 737 758.00 | 640 175.00 | | 737 758.00 |
DP Provisions pour risques | 83 910.00 | | | 83 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 910.00 | | | 83 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 191.00 | 902 531.00 | | 692 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 489.00 | 199 453.00 | | 92 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 126.00 | 188 047.00 | | 225 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 012.00 | 175 991.00 | | 177 012.00 |
EA Autres dettes | 45 500.00 | 44 626.00 | | 45 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 318.00 | 1 510 648.00 | | 1 232 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 986.00 | 2 150 824.00 | | 2 053 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FG Production vendue services | 1 859 802.00 | | 1 859 802.00 | 1 859 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 861 802.00 | | 1 861 802.00 | 1 861 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 876 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 732.00 | |
GE Autres charges | | | 1 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 903 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 798 000.00 | | | 798 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 798 000.00 | | | 798 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 120.00 | 136.00 | | 10 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 521 302.00 | | | 521 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 910.00 | | | 83 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615 331.00 | 136.00 | | 615 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 669.00 | -136.00 | | 182 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 037.00 | -1 467.00 | | 24 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 674 248.00 | 2 109 634.00 | | 2 674 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 576 665.00 | 2 090 566.00 | | 2 576 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 583.00 | 19 068.00 | | 97 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 357 761.00 | 71 470.00 | | 2 357 761.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 809.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 809.00 | 14 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 194.00 | 595 278.00 | 1 776 759.00 | 57 194.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 501 600.00 | 1 309 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 194.00 | 84 869.00 | 453 030.00 | 57 194.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 810 897.00 | | | 1 810 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 666.00 | 71 427.00 | | 523 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 198.00 | 43.00 | | 23 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 808.00 | 24 034.00 | 65 167.00 | 441 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 473.00 | | | 41 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 335.00 | 24 034.00 | 65 167.00 | 400 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 83 910.00 | | |
6T Sur comptes clients | 89 377.00 | 4 732.00 | 6 163.00 | 89 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 377.00 | 4 732.00 | 6 163.00 | 89 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 377.00 | 88 642.00 | 6 163.00 | 89 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 732.00 | 6 163.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 126.00 | 225 126.00 | | 225 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 178.00 | 25 178.00 | | 25 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 366.00 | 141 366.00 | | 141 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 283.00 | | | 14 283.00 |
UX Autres créances clients | 130 596.00 | | | 130 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 506.00 | 65 506.00 | | 65 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 685.00 | 142 878.00 | 475 891.00 | 626 685.00 |
VI Groupe et associés | 92 187.00 | 92 187.00 | | 92 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 875.00 | | | 120 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
VP Divers | 19 454.00 | | | 19 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 324.00 | | | 27 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 479.00 | | | 22 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 906.00 | 211 624.00 | 14 283.00 | 225 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 318.00 | 748 511.00 | 475 891.00 | 1 232 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |