| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 190.00 | 6 037.00 | 25 153.00 | 31 190.00 |
040 Immobilisations financières | 36 480.00 | 23 500.00 | 12 980.00 | 36 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 670.00 | 29 537.00 | 38 133.00 | 67 670.00 |
060 Stock marchandises | 31 094.00 | | 31 094.00 | 31 094.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 803.00 | | 29 803.00 | 29 803.00 |
072 Créances – Autres | 15 826.00 | | 15 826.00 | 15 826.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 68 733.00 | | 68 733.00 | 68 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 976.00 | | 158 976.00 | 158 976.00 |
110 Total général Actif | 226 646.00 | 29 537.00 | 197 109.00 | 226 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 123.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 109.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 456.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 280.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 578.00 | | | 32 578.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 958.00 | | | 71 958.00 |
230 Autres produits | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 598.00 | | | 105 598.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
242 Autres charges externes. | 80 079.00 | | | 80 079.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 871.00 | | | -1 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 620.00 | | | 620.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
252 Charges sociales | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 341.00 | | | 112 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 743.00 | | | -6 743.00 |
280 Produits financiers | 498.00 | | | 498.00 |
294 Charges financières | 25 057.00 | | | 25 057.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -420.00 | | | -420.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 882.00 | | | -30 882.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 956.00 | | | 956.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 215.00 | | | 53 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 23 500.00 | | | 23 500.00 |