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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 115 106.00 | 96 417.00 | 18 689.00 | 115 106.00 |
040 Immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 886.00 | 96 417.00 | 22 469.00 | 118 886.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 347.00 | | 16 347.00 | 16 347.00 |
072 Créances – Autres | 20 468.00 | | 20 468.00 | 20 468.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 34 061.00 | | 34 061.00 | 34 061.00 |
084 Disponibilités | 82 172.00 | | 82 172.00 | 82 172.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 908.00 | | 166 908.00 | 166 908.00 |
110 Total général Actif | 285 795.00 | 96 417.00 | 189 377.00 | 285 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 553.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 356.00 | 254.00 | | 356.00 |
214 Production vendue de biens – France | 166 454.00 | 198 119.00 | | 166 454.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 106 644.00 | | | 106 644.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 398 505.00 | 389 917.00 | | 398 505.00 |
230 Autres produits | 744.00 | 10 546.00 | | 744.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 566 059.00 | 598 837.00 | | 566 059.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 722.00 | 98 418.00 | | 68 722.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 483.00 | -1 071.00 | | 483.00 |
242 Autres charges externes. | 121 677.00 | 125 274.00 | | 121 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 011.00 | 4 893.00 | | 5 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 201 629.00 | 189 319.00 | | 201 629.00 |
252 Charges sociales | 125 508.00 | 120 650.00 | | 125 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 179.00 | 9 079.00 | | 10 179.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 404.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 533 243.00 | 546 966.00 | | 533 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 816.00 | 51 871.00 | | 32 816.00 |
280 Produits financiers | 599.00 | 4 197.00 | | 599.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 333.00 | | |
294 Charges financières | 57.00 | 324.00 | | 57.00 |
300 Charges exceptionnelles | 767.00 | 1 337.00 | | 767.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 353.00 | 8 474.00 | | 3 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 237.00 | 48 267.00 | | 29 237.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 336.00 | | | 118 336.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |