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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BZ Autres créances | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
CF Disponibilités | 384 062.00 | | 384 062.00 | 384 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 523.00 | | 602 523.00 | 602 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 833.00 | | 603 833.00 | 603 833.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 598 900.00 | 420 052.00 | | 598 900.00 |
DH Report à nouveau | | -30 123.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 906.00 | 208 971.00 | | -22 906.00 |
DL TOTAL (I) | 586 994.00 | 609 900.00 | | 586 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 196.00 | 23 745.00 | | 9 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 196.00 | 2 264.00 | | 5 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 177.00 | 1 086.00 | | 2 177.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 839.00 | 27 095.00 | | 16 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 833.00 | 636 995.00 | | 603 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 839.00 | 27 095.00 | | 16 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355.00 | |
GE Autres charges | | | 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 680 607.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 680 607.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 465 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 465 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 215 307.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 441.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106.00 | 680 663.00 | | 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 012.00 | 471 692.00 | | 23 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 906.00 | 208 971.00 | | -22 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307.00 | | 3.00 | 1 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 307.00 | | 3.00 | 1 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |