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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 526.00 | 14 365.00 | 1 160.00 | 15 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 608 397.00 | 1 109 121.00 | 499 276.00 | 1 608 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 932.00 | 45 973.00 | 85 959.00 | 131 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 520.00 | 1 169 459.00 | 598 062.00 | 1 767 520.00 |
BT Marchandises | 217 935.00 | | 217 935.00 | 217 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 364.00 | | 462 364.00 | 462 364.00 |
BZ Autres créances | 63 176.00 | | 63 176.00 | 63 176.00 |
CF Disponibilités | 456 406.00 | | 456 406.00 | 456 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 194.00 | | 1 212 194.00 | 1 212 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 979 714.00 | 1 169 459.00 | 1 810 255.00 | 2 979 714.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 960 877.00 | | | 960 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 923.00 | | | 375 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 835.00 | | | 1 362 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 188.00 | | | 86 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 329.00 | | | 243 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 914.00 | | | 116 914.00 |
EA Autres dettes | 989.00 | | | 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 420.00 | | | 447 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 255.00 | | | 1 810 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 493.00 | | | 394 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 924.00 | | 273 209.00 | 1 672 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 614.00 | 1 767 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 614.00 | 1 740 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 563.00 | | 963.00 | 14 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 646 695.00 | | 272 246.00 | 1 646 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160 261.00 | 186 540.00 | 177 343.00 | 1 160 261.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 093.00 | 2 273.00 | | 12 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 169.00 | 184 267.00 | 177 343.00 | 1 148 169.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 329.00 | 243 329.00 | | 243 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 277.00 | 60 277.00 | | 60 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 012.00 | 34 012.00 | | 34 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
UX Autres créances clients | 462 364.00 | 462 364.00 | | 462 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VB T. V. A. | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 188.00 | 33 260.00 | 52 927.00 | 86 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 013.00 | 32 013.00 | | 32 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 282.00 | 533 507.00 | 1 775.00 | 535 282.00 |
VW T.V.A. | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 420.00 | 394 493.00 | 52 927.00 | 447 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
ST Autres comptes | 185 276.00 | | | 185 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 386.00 | | | 118 386.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 432.00 | | | 21 432.00 |
YT Sous‐traitance | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 650.00 | | | 356 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 635.00 | | | 237 635.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 404.00 | | | 336 404.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |