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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 491.00 | 22 858.00 | 89 634.00 | 112 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 511.00 | 53 858.00 | 89 654.00 | 143 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
BZ Autres créances | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 008.00 | | 119 008.00 | 119 008.00 |
CF Disponibilités | 160 654.00 | | 160 654.00 | 160 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 388.00 | | 301 388.00 | 301 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 899.00 | 53 858.00 | 391 041.00 | 444 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 98 884.00 | 95 725.00 | | 98 884.00 |
DH Report à nouveau | | -25 499.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 366.00 | 28 658.00 | | 24 366.00 |
DL TOTAL (I) | 140 850.00 | 116 484.00 | | 140 850.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 263.00 | | | 44 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 787.00 | 30 437.00 | | 43 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 970.00 | 32 878.00 | | 51 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 832.00 | 51 161.00 | | 46 832.00 |
EA Autres dettes | 53 340.00 | 22 542.00 | | 53 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 191.00 | 137 019.00 | | 240 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 041.00 | 253 503.00 | | 391 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 823.00 | 106 582.00 | | 205 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 148.00 | | 344 148.00 | 344 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 148.00 | | 344 148.00 | 344 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 370.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 216.00 | 2 000.00 | | 216.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 613.00 | 22 903.00 | | 20 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 1 466.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 125.00 | 1 466.00 | | 10 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 125.00 | -1 466.00 | | -10 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 328.00 | 3 222.00 | | 5 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 783.00 | 307 476.00 | | 346 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 417.00 | 278 818.00 | | 322 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 366.00 | 28 658.00 | | 24 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 027.00 | 12 260.00 | | 11 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 302.00 | | 96 050.00 | 93 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 840.00 | 143 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 31 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 840.00 | 112 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 302.00 | | 96 030.00 | 52 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 302.00 | 6 396.00 | 35 840.00 | 83 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 302.00 | 6 396.00 | 35 840.00 | 52 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
VB T. V. A. | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 764.00 | | | 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |