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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 088.00 | 29 200.00 | 39 887.00 | 69 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 838.00 | 29 200.00 | 205 637.00 | 234 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 101.00 | | 24 101.00 | 24 101.00 |
BZ Autres créances | 671 162.00 | | 671 162.00 | 671 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 930 857.00 | | 930 857.00 | 930 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 469.00 | | 1 627 469.00 | 1 627 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 307.00 | 29 200.00 | 1 833 107.00 | 1 862 307.00 |
CU Autres participations | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 600.00 | 228 600.00 | | 228 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
DG Autres réserves | 1 618 109.00 | 1 611 009.00 | | 1 618 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 787.00 | 7 100.00 | | -62 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 781.00 | 1 869 569.00 | | 1 806 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617.00 | 600.00 | | 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 754.00 | 3 230.00 | | 5 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 141.00 | 16 014.00 | | 13 141.00 |
EA Autres dettes | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 326.00 | 26 658.00 | | 26 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 107.00 | 1 896 226.00 | | 1 833 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 684.00 | | 58 684.00 | 58 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 684.00 | | 58 684.00 | 58 684.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 685.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 635.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 505.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 157.00 | 1 342.00 | | 9 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 157.00 | 1 847.00 | | 9 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | 90.00 | | 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 553.00 | 1 055.00 | | 7 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 928.00 | 1 145.00 | | 7 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 231.00 | 702.00 | | 1 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 986.00 | 169 748.00 | | 80 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 773.00 | 162 648.00 | | 143 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 787.00 | 7 100.00 | | -62 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 075.00 | | 32 530.00 | 210 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 768.00 | 234 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 768.00 | 69 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 325.00 | | 32 530.00 | 44 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 750.00 | | | 165 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 731.00 | 5 684.00 | 216.00 | 23 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 731.00 | 5 684.00 | 216.00 | 23 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 24 101.00 | 24 101.00 | | 24 101.00 |
VB T. V. A. | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VC Groupe et associés | 659 228.00 | 85 639.00 | 573 589.00 | 659 228.00 |
VI Groupe et associés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VP Divers | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 362.00 | 123 023.00 | 574 339.00 | 697 362.00 |
VW T.V.A. | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 326.00 | 26 326.00 | | 26 326.00 |