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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 590.00 | 3 400.00 | 189.00 | 3 590.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 366.00 | 31 335.00 | 17 031.00 | 48 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 729.00 | 73 252.00 | 40 477.00 | 113 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 286.00 | 107 988.00 | 73 298.00 | 181 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 349.00 | | 220 349.00 | 220 349.00 |
BZ Autres créances | 23 827.00 | | 23 827.00 | 23 827.00 |
CF Disponibilités | 33 024.00 | | 33 024.00 | 33 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 287 741.00 | | 287 741.00 | 287 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 027.00 | 107 988.00 | 361 039.00 | 469 027.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
DG Autres réserves | 63 738.00 | 24 773.00 | | 63 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 266.00 | 38 965.00 | | 33 266.00 |
DL TOTAL (I) | 102 065.00 | 68 798.00 | | 102 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 262.00 | 74 577.00 | | 47 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 835.00 | 3 428.00 | | 5 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 973.00 | 150 572.00 | | 81 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 432.00 | 75 658.00 | | 120 432.00 |
EA Autres dettes | 3 470.00 | 29 615.00 | | 3 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 974.00 | 333 853.00 | | 258 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 039.00 | 402 651.00 | | 361 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 414.00 | 286 591.00 | | 231 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 973.00 | 81 973.00 | | 81 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 569.00 | 51 569.00 | | 51 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 373.00 | 28 373.00 | | 28 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 220 350.00 | 220 350.00 | | 220 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 23 372.00 | 23 372.00 | | 23 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 262.00 | 19 702.00 | 27 560.00 | 47 262.00 |
VI Groupe et associés | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 777.00 | 244 177.00 | 5 600.00 | 249 777.00 |
VW T.V.A. | 39 024.00 | 39 024.00 | | 39 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 974.00 | 231 414.00 | 27 560.00 | 258 974.00 |