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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 242.00 | 41 150.00 | 2 092.00 | 43 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 356.00 | | 16 356.00 | 16 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 660.00 | 41 150.00 | 18 510.00 | 59 660.00 |
BT Marchandises | 707 186.00 | | 707 186.00 | 707 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
CF Disponibilités | 197 577.00 | | 197 577.00 | 197 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 753.00 | | 916 753.00 | 916 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 413.00 | 41 150.00 | 935 263.00 | 976 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62.00 | | | 62.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 213 045.00 | 227 272.00 | | 213 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 011.00 | 8 929.00 | | 55 011.00 |
DL TOTAL (I) | 276 856.00 | 245 001.00 | | 276 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 656.00 | 1 352 869.00 | | 620 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 711.00 | 3 917.00 | | 9 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 519.00 | 1 525.00 | | 2 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 497.00 | 10 140.00 | | 25 497.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 407.00 | 1 368 475.00 | | 658 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 263.00 | 1 613 476.00 | | 935 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 407.00 | 1 368 475.00 | | 658 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 423.00 | | 237.00 | 59 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 242.00 | | | 43 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 181.00 | | 237.00 | 16 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 406.00 | 1 744.00 | | 39 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 406.00 | 1 744.00 | | 39 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 100.00 | 601 100.00 | | 601 100.00 |
VI Groupe et associés | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 731 937.00 | | | 731 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 407.00 | 658 407.00 | | 658 407.00 |