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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 464.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 975.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 566.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 376 006.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 693.00 | |
BT Marchandises | | | 1 742.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 63 082.00 | |
BZ Autres créances | | | 138 472.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 234.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 501.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 218 724.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 594 730.00 | |
CU Autres participations | | | 365 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 413 777.00 | 394 920.00 | | 413 777.00 |
DH Report à nouveau | | -25 934.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -570.00 | 44 791.00 | | -570.00 |
DL TOTAL (I) | 537 507.00 | 538 077.00 | | 537 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 966.00 | 25 078.00 | | 12 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 942.00 | 36 588.00 | | 43 942.00 |
EA Autres dettes | | 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 222.00 | 62 331.00 | | 57 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 730.00 | 600 408.00 | | 594 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
FG Production vendue services | 276 300.00 | | 276 300.00 | 276 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 085.00 | | 288 085.00 | 288 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 758.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 613.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 27 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57 792.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 896.00 | -57 792.00 | | 5 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 368.00 | 429 876.00 | | 348 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 938.00 | 385 085.00 | | 348 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -570.00 | 44 791.00 | | -570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 140.00 | | 2 547.00 | 421 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 692.00 | | 2 547.00 | 55 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 448.00 | | | 365 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 948.00 | 5 285.00 | | 41 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 948.00 | 5 285.00 | | 41 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 514.00 | 23 514.00 | | 23 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
UX Autres créances clients | 63 082.00 | 63 082.00 | | 63 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VC Groupe et associés | 201 853.00 | 201 853.00 | | 201 853.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 704.00 | 274 704.00 | | 274 704.00 |
VW T.V.A. | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 222.00 | 57 222.00 | | 57 222.00 |