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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 802.00 | 28 060.00 | 9 742.00 | 37 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 60 802.00 | 28 060.00 | 32 742.00 | 60 802.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 6.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 482 824.00 | 135 399.00 | 347 424.00 | 482 824.00 |
BZ Autres créances | 129 247.00 | 311.00 | 128 936.00 | 129 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 701 050.00 | | 701 050.00 | 701 050.00 |
CF Disponibilités | 143 025.00 | | 143 025.00 | 143 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 328.00 | | 51 328.00 | 51 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 474.00 | 135 710.00 | 1 371 763.00 | 1 507 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 275.00 | 163 770.00 | 1 404 505.00 | 1 568 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DH Report à nouveau | 554 675.00 | 341 742.00 | | 554 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 259.00 | 557 934.00 | | 520 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 085.00 | 906 825.00 | | 1 082 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 933.00 | 45 443.00 | | 45 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 238.00 | 200 881.00 | | 58 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 249.00 | 308 909.00 | | 218 249.00 |
EA Autres dettes | | 501.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 322 421.00 | 555 734.00 | | 322 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 505.00 | 1 462 559.00 | | 1 404 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 933.00 | | | 45 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 478.00 | | 5 775.00 | 93 478.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 451.00 | 60 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 543.00 | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 873.00 | 37 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 543.00 | | | 27 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 900.00 | | 5 775.00 | 65 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 841.00 | 4 386.00 | 38 167.00 | 61 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 298.00 | 4 386.00 | 33 624.00 | 57 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 141 111.00 | | 5 712.00 | 141 111.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 311.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 111.00 | 311.00 | 5 712.00 | 141 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 111.00 | 311.00 | 5 712.00 | 141 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 238.00 | 58 238.00 | | 58 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UX Autres créances clients | 335 577.00 | 335 577.00 | | 335 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 247.00 | 147 247.00 | | 147 247.00 |
VB T. V. A. | 118 249.00 | 118 249.00 | | 118 249.00 |
VI Groupe et associés | 45 933.00 | 45 933.00 | | 45 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 343.00 | 149 343.00 | | 149 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 328.00 | 51 328.00 | | 51 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 399.00 | 663 399.00 | | 663 399.00 |
VW T.V.A. | 68 260.00 | 68 260.00 | | 68 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 421.00 | 322 421.00 | | 322 421.00 |