| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 3 031 244.00 | 2 039 350.00 | 991 894.00 | 3 031 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 657.00 | 7 874.00 | 17 783.00 | 25 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 765.00 | 798.00 | 967.00 | 1 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 069 207.00 | | 1 069 207.00 | 1 069 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 727 873.00 | 2 048 022.00 | 2 679 851.00 | 4 727 873.00 |
BT Marchandises | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
BZ Autres créances | 135 094.00 | | 135 094.00 | 135 094.00 |
CF Disponibilités | 1 000 959.00 | | 1 000 959.00 | 1 000 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 912.00 | | 14 912.00 | 14 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 382.00 | | 1 164 382.00 | 1 164 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 892 254.00 | 2 048 022.00 | 3 844 233.00 | 5 892 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 489 872.00 | 277 355.00 | | 489 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 705.00 | 212 517.00 | | -25 705.00 |
DL TOTAL (I) | 465 167.00 | 490 872.00 | | 465 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 019 628.00 | 3 272 036.00 | | 3 019 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 953.00 | 120 832.00 | | 136 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 747.00 | 13 692.00 | | 197 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939.00 | 31 819.00 | | 939.00 |
EA Autres dettes | 23 798.00 | 23 798.00 | | 23 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 379 066.00 | 3 462 178.00 | | 3 379 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 844 233.00 | 3 953 049.00 | | 3 844 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 953.00 | | | 136 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
FG Production vendue services | 557 783.00 | | 557 783.00 | 557 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 194.00 | | 562 194.00 | 562 194.00 |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 943.00 | |
GE Autres charges | | | 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 679.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 652.00 | 661 942.00 | | 659 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 357.00 | 449 424.00 | | 685 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 705.00 | 212 517.00 | | -25 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 618 080.00 | | 148 064.00 | 4 618 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 918.00 | 1 069 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 271.00 | 4 727 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 353.00 | 3 658 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 646 012.00 | | 14 007.00 | 3 646 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 972 068.00 | | 134 057.00 | 972 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 918 079.00 | 129 943.00 | | 1 918 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 918 079.00 | 129 943.00 | | 1 918 079.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 873.00 | 118 873.00 | | 118 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 747.00 | 197 747.00 | | 197 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 798.00 | 23 798.00 | | 23 798.00 |
UX Autres créances clients | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
VB T. V. A. | 65 453.00 | 65 453.00 | | 65 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 019 623.00 | 256 965.00 | 1 075 101.00 | 3 019 623.00 |
VI Groupe et associés | 18 081.00 | 18 081.00 | | 18 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 407.00 | | | 252 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 961.00 | 50 961.00 | | 50 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 318.00 | 160 318.00 | | 160 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 379 066.00 | 616 407.00 | 1 075 101.00 | 3 379 066.00 |