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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 963.00 | 12 401.00 | 13 562.00 | 25 963.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 219.00 | 529.00 | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 449.00 | 219 776.00 | 16 673.00 | 236 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 161.00 | 232 396.00 | 97 765.00 | 330 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 761.00 | 38 245.00 | 268 515.00 | 306 761.00 |
BZ Autres créances | 41 808.00 | | 41 808.00 | 41 808.00 |
CF Disponibilités | 79 613.00 | | 79 613.00 | 79 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 172.00 | 38 245.00 | 392 927.00 | 431 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 334.00 | 270 641.00 | 490 693.00 | 761 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 80 951.00 | 68 204.00 | | 80 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 891.00 | 212 747.00 | | 134 891.00 |
DL TOTAL (I) | 217 493.00 | 282 601.00 | | 217 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 902.00 | 83 205.00 | | 54 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 786.00 | 115 385.00 | | 210 786.00 |
EA Autres dettes | 7 510.00 | 1 512.00 | | 7 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 199.00 | 200 102.00 | | 273 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 693.00 | 482 704.00 | | 490 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 199.00 | 200 102.00 | | 273 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 541.00 | | 28 691.00 | 307 541.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 071.00 | 330 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 071.00 | 237 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 962.00 | | 18 002.00 | 74 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 579.00 | | 10 689.00 | 232 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 043.00 | 13 160.00 | 5 807.00 | 225 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 962.00 | 4 439.00 | | 7 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 081.00 | 8 721.00 | 5 807.00 | 217 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 902.00 | 54 902.00 | | 54 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 787.00 | 110 787.00 | | 110 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 511.00 | 107 511.00 | | 107 511.00 |
UX Autres créances clients | 41 808.00 | 41 808.00 | | 41 808.00 |
VP Divers | 306 761.00 | 306 761.00 | | 306 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 569.00 | 348 569.00 | | 348 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 200.00 | 273 200.00 | | 273 200.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |