| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 671 781.00 | 256 740.00 | 415 042.00 | 671 781.00 |
040 Immobilisations financières | 185 072.00 | | 185 072.00 | 185 072.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 856 854.00 | 256 740.00 | 600 114.00 | 856 854.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 501.00 | | 49 501.00 | 49 501.00 |
072 Créances – Autres | 113 992.00 | | 113 992.00 | 113 992.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 436 846.00 | 68 123.00 | 14 368 723.00 | 14 436 846.00 |
084 Disponibilités | 910 910.00 | | 910 910.00 | 910 910.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 514 588.00 | 68 123.00 | 15 446 465.00 | 15 514 588.00 |
110 Total général Actif | 16 371 442.00 | 324 863.00 | 16 046 579.00 | 16 371 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 808 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 80 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 933 081.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 394 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 778 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 994 828.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 93.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 948.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 046 579.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 777.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 584.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 291 874.00 | 426 992.00 | | 291 874.00 |
230 Autres produits | 701 606.00 | 700 728.00 | | 701 606.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 993 480.00 | 1 127 720.00 | | 993 480.00 |
242 Autres charges externes. | 64 884.00 | 70 200.00 | | 64 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 095.00 | 4 524.00 | | 5 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 249.00 | 42 597.00 | | 41 249.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 111 229.00 | 117 327.00 | | 111 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | 882 251.00 | 1 010 393.00 | | 882 251.00 |
280 Produits financiers | 361 217.00 | 261 774.00 | | 361 217.00 |
294 Charges financières | 125 813.00 | 151 923.00 | | 125 813.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | | | 33.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 338 687.00 | 382 758.00 | | 338 687.00 |
310 Bénéfice ou perte | 778 936.00 | 737 487.00 | | 778 936.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 856 854.00 | | | 856 854.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 93.00 | | | 93.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 668.00 | | | 668.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 68 123.00 | | | 68 123.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 32 590.00 | | | 32 590.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 68 217.00 | | | 68 217.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 33 258.00 | | | 33 258.00 |