| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 363 108.00 | | 363 108.00 | 363 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 200.00 | 9 976.00 | 2 224.00 | 12 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 316.00 | 9 976.00 | 365 340.00 | 375 316.00 |
CF Disponibilités | 107 173.00 | | 107 173.00 | 107 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 208.00 | | 107 208.00 | 107 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 524.00 | 9 976.00 | 472 548.00 | 482 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 484.00 | 16 028.00 | | 11 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 967.00 | -4 544.00 | | 26 967.00 |
DK Provisions réglementées | 113 331.00 | 125 917.00 | | 113 331.00 |
DL TOTAL (I) | 198 751.00 | 184 370.00 | | 198 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 228.00 | 280 746.00 | | 272 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 796.00 | 282 216.00 | | 273 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 548.00 | 466 587.00 | | 472 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 796.00 | 282 216.00 | | 273 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 23 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 114.00 | | | 23 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 114.00 | | | 107 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 003.00 | | | 77 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 528.00 | 11 285.00 | | 10 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 532.00 | 11 285.00 | | 87 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 582.00 | -11 285.00 | | 19 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 602.00 | 26 450.00 | | 130 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 635.00 | 30 994.00 | | 103 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 967.00 | -4 544.00 | | 26 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 740.00 | | | 454 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 732.00 | | | 454 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 517.00 | 880.00 | 2 420.00 | 11 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 517.00 | 880.00 | 2 420.00 | 11 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 125 917.00 | 10 528.00 | 23 114.00 | 125 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 917.00 | 10 528.00 | 23 114.00 | 125 917.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 528.00 | 23 114.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 228.00 | 272 228.00 | | 272 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 796.00 | 273 796.00 | | 273 796.00 |