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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 95.00 | 1 005.00 | 1 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 16 608.00 | 13 975.00 | 2 633.00 | 16 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 505.00 | 24 105.00 | 400.00 | 24 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514.00 | 370.00 | 144.00 | 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 680.00 | 38 545.00 | 18 135.00 | 56 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 153.00 | 3 927.00 | 28 227.00 | 32 153.00 |
BZ Autres créances | 22 914.00 | | 22 914.00 | 22 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
CF Disponibilités | 70 706.00 | | 70 706.00 | 70 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 208.00 | 3 927.00 | 132 281.00 | 136 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 888.00 | 42 471.00 | 150 417.00 | 192 888.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 50 072.00 | | | 50 072.00 |
DH Report à nouveau | | 45 556.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 264.00 | 54 516.00 | | 39 264.00 |
DL TOTAL (I) | 111 336.00 | 122 072.00 | | 111 336.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 083.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 340.00 | 3 473.00 | | 2 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 875.00 | 13 383.00 | | 13 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 561.00 | 29 927.00 | | 20 561.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 298.00 | 2 905.00 | | 2 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 080.00 | 50 771.00 | | 39 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 417.00 | 178 843.00 | | 150 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 463.00 | | 274 463.00 | 274 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 463.00 | | 274 463.00 | 274 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 765.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 571.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 1 571.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 483.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 976.00 | 483.00 | | 1 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309.00 | 1 088.00 | | -309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 188.00 | 15 904.00 | | 8 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 898.00 | 293 930.00 | | 283 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 634.00 | 239 414.00 | | 244 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 264.00 | 54 516.00 | | 39 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 571.00 | | 3 100.00 | 57 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 991.00 | 56 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 490.00 | 7 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 501.00 | 41 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 490.00 | | 1 100.00 | 7 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 128.00 | | 2 000.00 | 42 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 444.00 | 2 195.00 | 2 094.00 | 38 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 95.00 | 1 490.00 | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 954.00 | 2 100.00 | 604.00 | 36 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 162.00 | 3 765.00 | | 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162.00 | 3 765.00 | | 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 162.00 | 3 765.00 | 6 000.00 | 6 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 765.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
UX Autres créances clients | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 408.00 | | | 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
VB T. V. A. | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 727.00 | 60 727.00 | | 60 727.00 |
VW T.V.A. | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 080.00 | 39 080.00 | | 39 080.00 |