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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 759.00 | 4 149.00 | 610.00 | 4 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 821.00 | 39 085.00 | 169 736.00 | 208 821.00 |
BZ Autres créances | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
CF Disponibilités | 33 319.00 | | 33 319.00 | 33 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 818.00 | 39 085.00 | 214 733.00 | 253 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 578.00 | 43 234.00 | 215 343.00 | 258 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
DH Report à nouveau | -101 762.00 | | | -101 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 687.00 | | | 16 687.00 |
DL TOTAL (I) | -70 771.00 | | | -70 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 031.00 | | | 196 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 674.00 | | | 43 674.00 |
EA Autres dettes | 36 271.00 | | | 36 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 114.00 | | | 286 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 343.00 | | | 215 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 114.00 | | | 286 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 125 324.00 | | 125 324.00 | 125 324.00 |
FG Production vendue services | 75 384.00 | | 75 384.00 | 75 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 708.00 | | 200 708.00 | 200 708.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 318.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 568.00 | | | -1 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85.00 | | | 85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 709.00 | | | 200 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 021.00 | | | 184 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 687.00 | | | 16 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 085.00 | | | 39 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 085.00 | | | 39 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 085.00 | | | 39 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 031.00 | 196 031.00 | | 196 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 271.00 | 36 271.00 | | 36 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 162 129.00 | 162 129.00 | | 162 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 692.00 | 46 692.00 | | 46 692.00 |
VB T. V. A. | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VI Groupe et associés | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 108.00 | 220 498.00 | 610.00 | 221 108.00 |
VW T.V.A. | 23 801.00 | 23 801.00 | | 23 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 114.00 | 286 114.00 | | 286 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 502.00 | | | 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
ST Autres comptes | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
YT Sous‐traitance | 48 354.00 | | | 48 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 195.00 | | | 63 195.00 |