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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 113 985.00 | | 21 113 985.00 | 21 113 985.00 |
BZ Autres créances | 243 549.00 | | 243 549.00 | 243 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 549.00 | | 243 549.00 | 243 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 357 534.00 | | 21 357 534.00 | 21 357 534.00 |
CU Autres participations | 21 113 664.00 | | 21 113 664.00 | 21 113 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29.00 | | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 335 171.00 | | | 4 335 171.00 |
DK Provisions réglementées | 36 430.00 | | | 36 430.00 |
DL TOTAL (I) | 4 382 630.00 | | | 4 382 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 953 107.00 | | | 16 953 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 796.00 | | | 21 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 974 904.00 | | | 16 974 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 357 534.00 | | | 21 357 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 974 904.00 | | | 16 974 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 436 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 436 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 259 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 254 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 905.00 | | | -2 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 047.00 | | | -84 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 436 994.00 | | | 4 436 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 823.00 | | | 101 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 335 171.00 | | | 4 335 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 113 986.00 | | | 21 113 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 113 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 113 986.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 113 986.00 | | | 21 113 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 525.00 | 2 905.00 | | 33 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 525.00 | 2 905.00 | | 33 525.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 953 108.00 | 16 953 108.00 | | 16 953 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 796.00 | 21 796.00 | | 21 796.00 |
UX Autres créances clients | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 549.00 | 243 549.00 | | 243 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 870.00 | 243 549.00 | 321.00 | 243 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 974 904.00 | 16 974 904.00 | | 16 974 904.00 |