| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 864.00 | 21 392.00 | 2 472.00 | 23 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 201.00 | 67 220.00 | 982.00 | 68 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 665.00 | 88 612.00 | 7 053.00 | 95 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
BN En cours de production de biens | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 599.00 | | 85 599.00 | 85 599.00 |
BZ Autres créances | 24 890.00 | | 24 890.00 | 24 890.00 |
CF Disponibilités | 182 914.00 | | 182 914.00 | 182 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 166.00 | | 306 166.00 | 306 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 831.00 | 88 612.00 | 313 219.00 | 401 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 180 000.00 | 170 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 286.00 | 5 136.00 | | 7 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 270.00 | 12 150.00 | | 40 270.00 |
DL TOTAL (I) | 233 056.00 | 192 786.00 | | 233 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 444.00 | 6 388.00 | | 10 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 617.00 | 17 936.00 | | 18 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 428.00 | 37 844.00 | | 50 428.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | 5 214.00 | | 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288.00 | 1 523.00 | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 163.00 | 68 905.00 | | 80 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 219.00 | 261 691.00 | | 313 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 335.00 | | 708 335.00 | 708 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 335.00 | | 708 335.00 | 708 335.00 |
FM Production stockée | | | -17 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 293.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 751.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 751.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 333.00 | -751.00 | | 2 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 757.00 | 809.00 | | 6 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 495.00 | 716 612.00 | | 703 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 225.00 | 704 462.00 | | 663 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 270.00 | 12 150.00 | | 40 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 283.00 | 10 246.00 | | 13 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 318.00 | 4 293.00 | | 84 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 318.00 | 4 293.00 | | 84 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 428.00 | 50 428.00 | | 50 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 478.00 | 115 478.00 | | 115 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 078.00 | 115 478.00 | 3 600.00 | 119 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 163.00 | 80 163.00 | | 80 163.00 |