| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 254 047.00 | | 254 047.00 | 254 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 963.00 | 1 865.00 | 4 098.00 | 5 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 769.00 | 165 306.00 | 64 463.00 | 229 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 111.00 | 167 172.00 | 323 940.00 | 491 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
BZ Autres créances | 37 229.00 | | 37 229.00 | 37 229.00 |
CF Disponibilités | 832 785.00 | | 832 785.00 | 832 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 381.00 | | 879 381.00 | 879 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 492.00 | 167 172.00 | 1 203 321.00 | 1 370 492.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 321 530.00 | | | 321 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 843.00 | | | 171 843.00 |
DL TOTAL (I) | 497 883.00 | | | 497 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 527.00 | | | 581 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 325.00 | | | 76 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 016.00 | | | 35 016.00 |
EA Autres dettes | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 437.00 | | | 705 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 321.00 | | | 1 203 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 488.00 | | | 441 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 471.00 | | 5 958.00 | 501 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 318.00 | 491 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 318.00 | 235 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 047.00 | | | 254 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 092.00 | | 5 958.00 | 246 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 766.00 | 34 724.00 | 16 318.00 | 148 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 766.00 | 34 724.00 | 16 318.00 | 148 766.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 639.00 | 19 639.00 | | 19 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
UX Autres créances clients | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 229.00 | 37 229.00 | | 37 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 921.00 | 306 972.00 | 247 565.00 | 570 921.00 |
VI Groupe et associés | 76 325.00 | 76 325.00 | | 76 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 434.00 | | | 34 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 930.00 | 46 596.00 | 334.00 | 46 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 437.00 | 441 488.00 | 247 565.00 | 705 437.00 |