| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 977.00 | 6 032.00 | 1 945.00 | 7 977.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 341.00 | 66 032.00 | 68 309.00 | 134 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BZ Autres créances | 324 547.00 | | 324 547.00 | 324 547.00 |
CF Disponibilités | 33 350.00 | | 33 350.00 | 33 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 131.00 | | 363 131.00 | 363 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 472.00 | 66 032.00 | 431 440.00 | 497 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 050.00 | 229 050.00 | | 229 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 066.00 | 17 218.00 | | 19 066.00 |
DH Report à nouveau | 78 914.00 | 66 716.00 | | 78 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 020.00 | 36 950.00 | | 32 020.00 |
DL TOTAL (I) | 359 050.00 | 349 935.00 | | 359 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 248.00 | 959.00 | | 38 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 920.00 | 33 796.00 | | 33 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222.00 | 5 518.00 | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 391.00 | 40 273.00 | | 72 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 440.00 | 390 208.00 | | 431 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 391.00 | 40 273.00 | | 72 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 206.00 | | 177 206.00 | 177 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 206.00 | | 177 206.00 | 177 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 804.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -8 914.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 427.00 | 21 327.00 | | 24 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 483.00 | 8 617.00 | | 5 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 044.00 | 208 225.00 | | 182 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 024.00 | 171 275.00 | | 150 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 020.00 | 36 950.00 | | 32 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 536.00 | | 49 148.00 | 325 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 240 342.00 | | 6 365.00 | 240 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 240 342.00 | | 134 341.00 | 240 342.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 559.00 | | 49 148.00 | 197 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 228.00 | 804.00 | | 5 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 228.00 | 804.00 | | 5 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 920.00 | 33 920.00 | | 33 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UX Autres créances clients | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VC Groupe et associés | 285 578.00 | 285 578.00 | | 285 578.00 |
VI Groupe et associés | 38 248.00 | 38 248.00 | | 38 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VP Divers | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 545.00 | 335 545.00 | | 335 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 391.00 | 72 391.00 | | 72 391.00 |