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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 423.00 | | 19 423.00 | 19 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 137.00 | 28 805.00 | 10 333.00 | 39 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 655.00 | 25 962.00 | 6 693.00 | 32 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 236.00 | 54 767.00 | 36 469.00 | 91 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 357.00 | 7 148.00 | 188 210.00 | 195 357.00 |
BZ Autres créances | 31 213.00 | | 31 213.00 | 31 213.00 |
CF Disponibilités | 170 363.00 | | 170 363.00 | 170 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 975.00 | 7 148.00 | 394 827.00 | 401 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 211.00 | 61 915.00 | 431 296.00 | 493 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 834.00 | 39 625.00 | | 55 834.00 |
DL TOTAL (I) | 86 524.00 | 70 315.00 | | 86 524.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 037.00 | 212 406.00 | | 196 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 909.00 | 95 721.00 | | 51 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 668.00 | 71 885.00 | | 83 668.00 |
EA Autres dettes | 13 157.00 | 25 453.00 | | 13 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 772.00 | 405 464.00 | | 344 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 296.00 | 475 779.00 | | 431 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 772.00 | 405 464.00 | | 344 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 082.00 | | 11 572.00 | 87 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 418.00 | 91 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 418.00 | 71 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 423.00 | | | 19 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 639.00 | | 11 572.00 | 67 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 996.00 | 6 781.00 | 10.00 | 47 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 996.00 | 6 781.00 | 10.00 | 47 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 195 357.00 | 195 357.00 | | 195 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 213.00 | 31 213.00 | | 31 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 612.00 | 231 612.00 | | 231 612.00 |