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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 395.00 | 47 749.00 | 5 647.00 | 53 395.00 |
040 Immobilisations financières | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 868.00 | 53 951.00 | 17 917.00 | 71 868.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 104 050.00 | 39 164.00 | 64 886.00 | 104 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 171 847.00 | 8 715.00 | 163 132.00 | 171 847.00 |
072 Créances – Autres | 10 607.00 | | 10 607.00 | 10 607.00 |
084 Disponibilités | 13 391.00 | | 13 391.00 | 13 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 299 896.00 | 47 879.00 | 252 017.00 | 299 896.00 |
110 Total général Actif | 371 764.00 | 101 830.00 | 269 933.00 | 371 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 564 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -468 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 136 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 543 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 600 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 738 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 933.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 31 534.00 | | | 31 534.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 651.00 | | | 26 651.00 |
222 Production stockée | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
230 Autres produits | 39 148.00 | | | 39 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 617.00 | | | 103 617.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
242 Autres charges externes. | 44 724.00 | | | 44 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | -2 954.00 | | | -2 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
256 Dotations aux provisions | 39 164.00 | | | 39 164.00 |
262 Autres charges | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 240.00 | | | 102 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
294 Charges financières | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 826.00 | | | -3 826.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 868.00 | | | 71 868.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 39 164.00 | | | 39 164.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 39 148.00 | | | 39 148.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 39 164.00 | | | 39 164.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 39 148.00 | | | 39 148.00 |