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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 255.00 | 31 642.00 | 1 613.00 | 33 255.00 |
AH Fonds commercial | 21 562.00 | | 21 562.00 | 21 562.00 |
AN Terrains | 1 412 246.00 | 715 772.00 | 696 474.00 | 1 412 246.00 |
AP Constructions | 3 422 032.00 | 2 268 780.00 | 1 153 253.00 | 3 422 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 982 156.00 | 1 690 452.00 | 291 705.00 | 1 982 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 931.00 | 69 927.00 | 8 004.00 | 77 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 259 038.00 | | 259 038.00 | 259 038.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 429 651.00 | | 429 651.00 | 429 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 429.00 | | 57 429.00 | 57 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 199 168.00 | 4 776 572.00 | 3 422 596.00 | 8 199 168.00 |
BT Marchandises | 1 251 167.00 | | 1 251 167.00 | 1 251 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 733.00 | 5 651.00 | 184 082.00 | 189 733.00 |
BZ Autres créances | 224 857.00 | | 224 857.00 | 224 857.00 |
CF Disponibilités | 1 137 395.00 | | 1 137 395.00 | 1 137 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 743.00 | | 30 743.00 | 30 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 833 895.00 | 5 651.00 | 2 828 244.00 | 2 833 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 033 063.00 | 4 782 223.00 | 6 250 840.00 | 11 033 063.00 |
CU Autres participations | 503 867.00 | | 503 867.00 | 503 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 000.00 | 387 000.00 | | 387 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 700.00 | 18 834.00 | | 38 700.00 |
DG Autres réserves | 1 394 765.00 | 1 327 455.00 | | 1 394 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 076.00 | 447 177.00 | | 390 076.00 |
DK Provisions réglementées | 7 882.00 | 4 382.00 | | 7 882.00 |
DL TOTAL (I) | 2 218 423.00 | 2 184 847.00 | | 2 218 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 399 336.00 | 1 608 336.00 | | 1 399 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 029.00 | 554 427.00 | | 498 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 615 537.00 | 1 593 943.00 | | 1 615 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 370.00 | 642 919.00 | | 492 370.00 |
EA Autres dettes | 26 162.00 | 15 520.00 | | 26 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 984.00 | 8 098.00 | | 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 032 417.00 | 4 423 243.00 | | 4 032 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 250 840.00 | 6 608 090.00 | | 6 250 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 912 465.00 | 3 100 068.00 | | 2 912 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 498 029.00 | | | 498 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 409 466.00 | |
FG Production vendue services | | | 367 017.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 776 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 873 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 220 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -206 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 578 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 514 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 047.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 331 612.00 | |
GE Autres charges | | | 17 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 108 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 765 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 740 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 399.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 944.00 | 54 683.00 | | 72 944.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 327.00 | | | 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 270.00 | 58 081.00 | | 73 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 199.00 | | | 95 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 478.00 | 57 287.00 | | 72 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 845.00 | 104 921.00 | | 58 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 522.00 | 162 208.00 | | 226 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 252.00 | -104 127.00 | | -153 252.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 805.00 | 111 800.00 | | 78 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 553.00 | 179 070.00 | | 118 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 951 588.00 | 22 095 395.00 | | 23 951 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 561 512.00 | 21 648 218.00 | | 23 561 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 076.00 | 447 177.00 | | 390 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 923 549.00 | | 318 659.00 | 7 923 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 041.00 | 8 199 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 551.00 | 54 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 490.00 | 7 153 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 368.00 | | | 57 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 926 818.00 | | 267 075.00 | 6 926 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939 363.00 | | 51 584.00 | 939 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 310 050.00 | 326 581.00 | 15 879.00 | 4 310 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 742.00 | 1 450.00 | 2 551.00 | 32 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 277 308.00 | 325 131.00 | 13 328.00 | 4 277 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 382.00 | 3 500.00 | | 4 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 382.00 | 3 500.00 | | 4 382.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 875.00 | 41 875.00 | | 41 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 615 537.00 | 1 615 537.00 | | 1 615 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 370.00 | 492 370.00 | | 492 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 315.00 | 482 315.00 | | 482 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 429 651.00 | | 429 651.00 | 429 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 429.00 | | 57 429.00 | 57 429.00 |
UX Autres créances clients | 189 733.00 | 189 733.00 | | 189 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 399 336.00 | 279 385.00 | 669 877.00 | 1 399 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 181.00 | | | 105 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 429.00 | | | 313 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 857.00 | 224 857.00 | | 224 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 743.00 | 30 743.00 | | 30 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 413.00 | 445 333.00 | 487 080.00 | 932 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 032 417.00 | 2 912 465.00 | 669 877.00 | 4 032 417.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |