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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 553.00 | 23 434.00 | 9 119.00 | 32 553.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 148.00 | 30 030.00 | 9 119.00 | 39 148.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
060 Stock marchandises | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
072 Créances – Autres | 2 525.00 | 1 375.00 | 1 150.00 | 2 525.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 40 377.00 | | 40 377.00 | 40 377.00 |
092 Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 454.00 | 1 375.00 | 89 079.00 | 90 454.00 |
110 Total général Actif | 129 602.00 | 31 405.00 | 98 197.00 | 129 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 846.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 302.00 | | | 35 302.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 571.00 | | | 2 571.00 |