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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
AH Fonds commercial | 89 331.00 | | 89 331.00 | 89 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 381.00 | 148 497.00 | 29 884.00 | 178 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 061.00 | 152 985.00 | 121 076.00 | 274 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 43 669.00 | | 43 669.00 | 43 669.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 21 323.00 | | 21 323.00 | 21 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 192.00 | | 90 192.00 | 90 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 253.00 | 152 985.00 | 211 268.00 | 364 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 108 119.00 | 64 987.00 | | 108 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 379.00 | 43 133.00 | | -111 379.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 4 990.00 | 116 369.00 | | 4 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 791.00 | 214 327.00 | | 128 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 390.00 | | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 357.00 | 18 511.00 | | 26 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 165.00 | 54 841.00 | | 41 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 4 575.00 | 255.00 | | 4 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 278.00 | 287 933.00 | | 206 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 268.00 | 404 303.00 | | 211 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 997.00 | 202 534.00 | | 175 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 094.00 | 61 902.00 | | 41 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 621.00 | | 4 167.00 | 434 621.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 726.00 | 274 061.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 156 187.00 | 92 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 539.00 | 178 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 295.00 | | | 248 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 753.00 | | 4 167.00 | 182 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 759.00 | 5 461.00 | 5 236.00 | 152 759.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 635.00 | | 858.00 | 3 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 414.00 | 5 461.00 | 4 378.00 | 147 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 357.00 | 26 357.00 | | 26 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 215.00 | 22 215.00 | | 22 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VB T. V. A. | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VC Groupe et associés | 31 824.00 | 31 824.00 | | 31 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 791.00 | 98 510.00 | 30 281.00 | 128 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 942.00 | | | 63 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 323.00 | 21 323.00 | | 21 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 054.00 | 90 192.00 | 1 862.00 | 92 054.00 |
VW T.V.A. | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 278.00 | 175 997.00 | 30 281.00 | 206 278.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |