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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 74 709.00 | 69 509.00 | 5 200.00 | 74 709.00 |
040 Immobilisations financières | 760 216.00 | | 760 216.00 | 760 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 834 925.00 | 69 509.00 | 765 416.00 | 834 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 320.00 | | 76 320.00 | 76 320.00 |
072 Créances – Autres | 1 400 772.00 | | 1 400 772.00 | 1 400 772.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 111 795.00 | 100 870.00 | 10 925.00 | 111 795.00 |
084 Disponibilités | 377 274.00 | | 377 274.00 | 377 274.00 |
092 Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 966 809.00 | 100 870.00 | 1 865 939.00 | 1 966 809.00 |
110 Total général Actif | 2 801 734.00 | 170 379.00 | 2 631 355.00 | 2 801 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 450 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 65 710.00 | |
132 Autres réserves | | | 998 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 523 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 631 355.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 368 888.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 708.00 | 72 404.00 | 2 304.00 | 74 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 924.00 | 72 404.00 | 762 519.00 | 834 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 520.00 | | 95 520.00 | 95 520.00 |
BZ Autres créances | 1 407 890.00 | | 1 407 890.00 | 1 407 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 794.00 | 100 870.00 | 10 924.00 | 111 794.00 |
CF Disponibilités | 401 415.00 | | 401 415.00 | 401 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017 775.00 | 100 870.00 | 1 916 905.00 | 2 017 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 852 699.00 | 173 274.00 | 2 679 425.00 | 2 852 699.00 |
CU Autres participations | 760 215.00 | | 760 215.00 | 760 215.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 600.00 | 55 300.00 | | 63 600.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 600.00 | 55 300.00 | | 63 600.00 |
242 Autres charges externes. | 11 778.00 | 16 509.00 | | 11 778.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 293.00 | -469.00 | | 1 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 641.00 | 17 518.00 | | 39 641.00 |
252 Charges sociales | 16 097.00 | 8 483.00 | | 16 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 751.00 | 8 911.00 | | 8 751.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 77 560.00 | 50 954.00 | | 77 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 960.00 | 4 346.00 | | -13 960.00 |
280 Produits financiers | 27 952.00 | 8 215.00 | | 27 952.00 |
290 Produits exceptionnels | 287.00 | 54 009.00 | | 287.00 |
294 Charges financières | 2 033.00 | 8 395.00 | | 2 033.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 349.00 | 54 390.00 | | 2 349.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 609.00 | 8 132.00 | | 11 609.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 897.00 | 3 785.00 | | 9 897.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 204.00 | 65 709.00 | | 66 204.00 |
DG Autres réserves | 1 007 464.00 | 998 062.00 | | 1 007 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 489.00 | 9 896.00 | | 24 489.00 |
DL TOTAL (I) | 2 548 158.00 | 2 523 669.00 | | 2 548 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 257.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 380.00 | 71 242.00 | | 105 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 304.00 | 7 546.00 | | 5 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 011.00 | 28 287.00 | | 20 011.00 |
EA Autres dettes | 454.00 | 351.00 | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 267.00 | 107 686.00 | | 131 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 425.00 | 2 631 355.00 | | 2 679 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 267.00 | 107 686.00 | | 131 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 896.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 880.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 641.00 | 287.00 | | 12 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 641.00 | 287.00 | | 12 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 2 349.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 2 349.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 608.00 | -2 062.00 | | 12 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 448.00 | 91 838.00 | | 127 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 958.00 | 81 942.00 | | 102 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 489.00 | 9 896.00 | | 24 489.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 925.00 | | | 834 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 709.00 | | | 74 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760 216.00 | | | 760 216.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 509.00 | 2 896.00 | | 69 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 509.00 | 2 896.00 | | 69 509.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 870.00 | | | 100 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 870.00 | | | 100 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 870.00 | | | 100 870.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UX Autres créances clients | 95 520.00 | 95 520.00 | | 95 520.00 |
VB T. V. A. | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VC Groupe et associés | 1 391 903.00 | 1 391 903.00 | | 1 391 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 105 381.00 | 105 381.00 | | 105 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 565.00 | 1 504 565.00 | | 1 504 565.00 |
VW T.V.A. | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 267.00 | 131 267.00 | | 131 267.00 |