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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 335 012.00 | 1 400 000.00 | 2 935 012.00 | 4 335 012.00 |
BZ Autres créances | 845 437.00 | | 845 437.00 | 845 437.00 |
CF Disponibilités | 73 483.00 | | 73 483.00 | 73 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 920.00 | | 918 920.00 | 918 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 253 932.00 | 1 400 000.00 | 3 853 932.00 | 5 253 932.00 |
CU Autres participations | 4 335 012.00 | 1 400 000.00 | 2 935 012.00 | 4 335 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 360.00 | 41 360.00 | | 41 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 324 802.00 | 3 187 465.00 | | 2 324 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
DH Report à nouveau | | -549 521.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 976 568.00 | 681 566.00 | | 976 568.00 |
DL TOTAL (I) | 3 346 866.00 | 3 365 006.00 | | 3 346 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 354.00 | | | 497 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175.00 | 4 858.00 | | 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 066.00 | 4 858.00 | | 507 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 853 932.00 | 3 369 864.00 | | 3 853 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 066.00 | 4 858.00 | | 507 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 994 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 994 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 994 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 992 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 691.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 691.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 691.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 749.00 | 8 283.00 | | 15 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 968.00 | 704 288.00 | | 994 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 400.00 | 22 722.00 | | 18 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 976 568.00 | 681 566.00 | | 976 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 335 012.00 | | 4 335 012.00 | 4 335 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 335 012.00 | 4 335 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 335 012.00 | 4 335 012.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 335 012.00 | | 4 335 012.00 | 4 335 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VC Groupe et associés | 845 437.00 | | | 845 437.00 |
VI Groupe et associés | 497 354.00 | 497 354.00 | | 497 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 437.00 | 845 437.00 | | 845 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 066.00 | 507 066.00 | | 507 066.00 |